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Comparador

5PRE11 x XB5011

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11XB5011
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anosíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceTeva IndicesIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,6%-0,3%
XB50111,9%2,5%-1,6%2,1%-0,3%-3,0%1,5%2,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11XB5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%NTN-B 15/08/205099,94%
NTN-F 01/01/203114,32%
0,05%
LTN 01/01/203014,31%Outros0,01%
NTN-F 01/01/203314,26%
NTN-F 01/01/203514,24%
LTN 01/01/203214,24%
NTN-F 01/01/20379,43%
Outros0,05%
LFT 01/09/20270,02%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11XB5011
Retorno
No ano—2,95%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano—10,28%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,14%-5,80%
Data Max. Drawdown08/06/202609/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento24/02/202608/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11XB5011
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anosíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceTeva IndicesIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,56%2,76%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 205.982.212,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,59R$ 0,12
Número de cotistas943263
Cotação50,0051,73

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%NTN-B 15/08/2050 - 99,94%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,05%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%Outros - 0,01%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0063.698.764/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202608/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.xpasset.com.br/fundos/xb5011