Menu5PRE11 x XB3011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | 0,1% | -1,5% | 1,3% | 0,0% | -2,6% | -2,6% | |||||||
| XB3011 | 0,5% | 0,9% | 1,0% | 0,6% | -1,8% | 1,2% |
Carteira
| 5PRE11 | XB3011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2029 | 19,13% | NTN-B 15/08/2030 | 99,96% |
| NTN-F 01/01/2031 | 14,32% | 0,03% | |
| LTN 01/01/2030 | 14,31% | Outros | 0,01% |
| NTN-F 01/01/2033 | 14,26% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 14,24% | ||
| LTN 01/01/2032 | 14,24% | ||
| NTN-F 01/01/2037 | 9,43% | ||
| Outros | 0,05% | ||
| LFT 01/09/2027 | 0,02% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -4,14% | -2,18% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | XB3011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,08% | -1,74% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 112.016.051,30 | R$ 40.476.662,05 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,80 | R$ 0,36 |
| Número de cotistas | 861 | 262 |
| Cotação | 48,83 | 50,74 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2029 - 19,13% | NTN-B 15/08/2030 - 99,96% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 14,32% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03% |
| 3º | LTN 01/01/2030 - 14,31% | Outros - 0,01% |
| 4º | NTN-F 01/01/2033 - 14,26% | |
| 5º | NTN-F 01/01/2035 - 14,24% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 64.802.589/0001-24 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/ |
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