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Comparador

5PRE11 x WRLD11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11WRLD11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosFTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceTeva IndicesFTSE Russell
Taxa de adm. total0,25%0,36%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,6%-0,3%
WRLD11-1,5%-1,0%-5,2%4,4%6,4%2,0%-0,8%3,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11WRLD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%900015899,98%
NTN-F 01/01/203114,32%
0,03%
LTN 01/01/203014,31%Outros-0,02%
NTN-F 01/01/203314,26%
NTN-F 01/01/203514,24%
LTN 01/01/203214,24%
NTN-F 01/01/20379,43%
Outros0,05%
LFT 01/09/20270,02%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11WRLD11
Retorno
No ano—3,84%
12 meses—13,89%
Últimos 3 anos—77,87%
Desvio Padrão
No ano—12,37%
12 meses—11,80%
Últimos 3 anos—14,81%
Índice Sharpe
12 meses—0,09
Últimos 3 anos—0,57
Max. Drawdown-4,14%-32,45%
Data Max. Drawdown08/06/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—611
Lançamento24/02/202620/10/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11WRLD11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosFTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceTeva IndicesFTSE Russell
Taxa de adm. total0,25%0,36%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,36%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,56%1,26%
Retorno 12 meses13,89%
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 1.134.105.962,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,59R$ 6,05
Número de cotistas94353.761
Cotação50,00145,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%9000158 - 99,98%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%Outros - -0,02%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0042.280.262/0001-05
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202620/10/2021
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/investoetf.com/wrld11/