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5PRE11 x WRLD11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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5PRE11WRLD11
5PRE11WRLD11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosFTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceTeva IndicesFTSE Russell
Taxa de adm. total0,25%0,36%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%-0,7%-0,8%
WRLD11-1,5%-1,0%-5,2%4,4%6,4%0,8%3,4%

Carteira

5PRE11WRLD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%900015899,97%
NTN-F 01/01/203114,32%
0,05%
LTN 01/01/203014,31%Outros-0,02%
NTN-F 01/01/203314,26%
NTN-F 01/01/203514,24%
LTN 01/01/203214,24%
NTN-F 01/01/20379,43%
Outros0,05%
LFT 01/09/20270,02%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11WRLD11
Retorno
No ano3,41%
12 meses17,34%
Últimos 3 anos76,11%
Desvio Padrão
No ano12,43%
12 meses11,59%
Últimos 3 anos14,84%
Índice Sharpe
12 meses0,20
Últimos 3 anos0,54
Max. Drawdown-4,14%-32,45%
Data Max. Drawdown08/06/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)611
Lançamento24/02/202620/10/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11WRLD11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosFTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceTeva IndicesFTSE Russell
Taxa de adm. total0,25%0,36%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,36%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,08%3,25%
Retorno 12 meses17,34%
Patrimônio líquidoR$ 113.587.146,80R$ 1.106.442.493,68
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,70R$ 5,25
Número de cotistas87351.745
Cotação49,76145,01

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%9000158 - 99,97%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%Outros - -0,02%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0042.280.262/0001-05
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202620/10/2021
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/investoetf.com/wrld11/

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