Menu5PRE11 x WEB311
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | WEB311 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | CF Smart Contract Platforms Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 1,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | 0,1% | -1,5% | 1,3% | 0,0% | -2,6% | -2,6% | |||||||
| WEB311 | -12,6% | -24,9% | -1,3% | -0,3% | -0,8% | -18,8% | -48,1% |
Carteira
| 5PRE11 | WEB311 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2029 | 19,13% | 99,15% | |
| NTN-F 01/01/2031 | 14,32% | 0,49% | |
| LTN 01/01/2030 | 14,31% | LFT 01/03/2028 | 0,19% |
| NTN-F 01/01/2033 | 14,26% | Outros | 0,04% |
| NTN-F 01/01/2035 | 14,24% | LFT 01/09/2028 | 0 |
| LTN 01/01/2032 | 14,24% | ||
| NTN-F 01/01/2037 | 9,43% | ||
| Outros | 0,05% | ||
| LFT 01/09/2027 | 0,02% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | WEB311 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -48,06% | |
| 12 meses | -66,40% | |
| Últimos 3 anos | -8,84% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 68,01% | |
| 12 meses | 67,67% | |
| Últimos 3 anos | 70,52% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,17 | |
| Últimos 3 anos | -0,23 | |
| Max. Drawdown | -4,14% | -82,71% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | 05/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 24/02/2026 | 30/03/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | WEB311 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | CF Smart Contract Platforms Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 1,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,08% | -23,98% |
| Retorno 12 meses | -66,40% | |
| Patrimônio líquido | R$ 112.016.051,30 | R$ 15.380.580,32 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,80 | R$ 0,12 |
| Número de cotistas | 861 | 2.513 |
| Cotação | 48,83 | 11,76 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2029 - 19,13% | Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe B - 99,15% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 14,32% | Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe C - 0,49% |
| 3º | LTN 01/01/2030 - 14,31% | LFT 01/03/2028 - 0,19% |
| 4º | NTN-F 01/01/2033 - 14,26% | Outros - 0,04% |
| 5º | NTN-F 01/01/2035 - 14,24% | LFT 01/09/2028 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 43.951.717/0001-21 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco Genial. S.A |
| Lançamento | 24/02/2026 | 30/03/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | www.hashdex.com/etfs/web311 |
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