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Comparador

5PRE11 x VWRA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11VWRA11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosFTSE All-World Index
Provedor do índiceTeva IndicesFTSE Russell
Taxa de adm. total0,25%0,52%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,6%-0,3%
VWRA11-1,1%-1,2%-5,1%4,4%6,6%1,8%-0,5%4,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11VWRA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%
99,63%
NTN-F 01/01/203114,32%NTN-B 15/05/20293,36%
LTN 01/01/203014,31%Outros-2,99%
NTN-F 01/01/203314,26%
NTN-F 01/01/203514,24%
LTN 01/01/203214,24%
NTN-F 01/01/20379,43%
Outros0,05%
LFT 01/09/20270,02%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11VWRA11
Retorno
No ano—4,19%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano—12,34%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,14%-11,08%
Data Max. Drawdown08/06/202630/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—57
Lançamento24/02/202630/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11VWRA11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosFTSE All-World Index
Provedor do índiceTeva IndicesFTSE Russell
Taxa de adm. total0,25%0,52%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,52%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,57%0,58%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 73.704.269,76
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,65R$ 0,68
Número de cotistas9434.434
Cotação49,85110,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF - 99,63%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%NTN-B 15/05/2029 - 3,36%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%Outros - -2,99%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0061.689.798/0001-15
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202630/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.investoetf.com/etf/vwra11/