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5PRE11 x UTLL11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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5PRE11UTLL11
5PRE11UTLL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosÍndice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%-0,5%-0,6%
UTLL115,8%7,3%1,0%4,7%-10,9%0,3%7,2%

Carteira

5PRE11UTLL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%SBSP318,23%
NTN-F 01/01/203114,32%AXIA316,60%
LTN 01/01/203014,31%ENEV312,82%
NTN-F 01/01/203314,26%EQTL311,66%
NTN-F 01/01/203514,24%CPLE310,56%
LTN 01/01/203214,24%CMIG44,83%
NTN-F 01/01/20379,43%ENGI113,77%
Outros0,05%EGIE32,79%
LFT 01/09/20270,02%ISAE42,73%
AXIA62,58%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11UTLL11
Retorno
No ano7,18%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano24,50%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,14%-17,36%
Data Max. Drawdown08/06/202608/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento24/02/202619/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11UTLL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosÍndice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,28%-1,50%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 113.587.146,80R$ 101.318.119,17
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,60R$ 1,97
Número de cotistas8733.650
Cotação49,86121,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%SBSP3 - 18,23%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%AXIA3 - 16,60%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%ENEV3 - 12,82%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%EQTL3 - 11,66%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%CPLE3 - 10,56%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0062.494.142/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento24/02/202619/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.investoetf.com/etf/utll11/

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