Menu5PRE11 x UTLL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | UTLL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | 0,1% | -1,5% | 1,3% | -0,4% | -0,5% | ||||||||
| UTLL11 | 5,8% | 7,3% | 1,0% | 4,7% | -10,5% | 7,4% |
Carteira
| 5PRE11 | UTLL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2029 | 19,91% | SBSP3 | 19,55% |
| LTN 01/01/2030 | 15,34% | AXIA3 | 17,53% |
| LTN 01/01/2032 | 14,33% | ENEV3 | 11,76% |
| NTN-F 01/01/2035 | 14,31% | EQTL3 | 11,57% |
| NTN-F 01/01/2033 | 14,29% | CPLE3 | 10,38% |
| NTN-F 01/01/2031 | 14,28% | CMIG4 | 5,17% |
| NTN-F 01/01/2037 | 7,51% | ENGI11 | 3,76% |
| Outros | 0,03% | AXIA6 | 2,77% |
| EGIE3 | 2,71% | ||
| ISAE4 | 2,69% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | UTLL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 7,39% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 25,36% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -3,54% | -15,24% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 19/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 31 | |
| Lançamento | 24/02/2026 | 19/09/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | UTLL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,13% | -12,96% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 104.171.949,00 | R$ 103.279.321,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,76 | R$ 15,82 |
| Número de cotistas | 794 | 2.114 |
| Cotação | 49,90 | 121,69 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2029 - 19,91% | SBSP3 - 19,55% |
| 2º | LTN 01/01/2030 - 15,34% | AXIA3 - 17,53% |
| 3º | LTN 01/01/2032 - 14,33% | ENEV3 - 11,76% |
| 4º | NTN-F 01/01/2035 - 14,31% | EQTL3 - 11,57% |
| 5º | NTN-F 01/01/2033 - 14,29% | CPLE3 - 10,38% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 62.494.142/0001-00 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 24/02/2026 | 19/09/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | www.investoetf.com/etf/utll11/ |
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