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Comparador

5PRE11 x UTEC11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11UTEC11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos MSCI US IMI Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,25%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,6%-0,3%
UTEC11-5,5%-5,4%-3,0%13,2%19,3%1,2%-2,3%15,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11UTEC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%900013999,82%
NTN-F 01/01/203114,32%Outros0,09%
LTN 01/01/203014,31%
0,09%
NTN-F 01/01/203314,26%
NTN-F 01/01/203514,24%
LTN 01/01/203214,24%
NTN-F 01/01/20379,43%
Outros0,05%
LFT 01/09/20270,02%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11UTEC11
Retorno
No ano—14,16%
12 meses—30,18%
Últimos 3 anos—124,60%
Desvio Padrão
No ano—23,83%
12 meses—20,86%
Últimos 3 anos—22,80%
Índice Sharpe
12 meses—0,73
Últimos 3 anos—0,81
Max. Drawdown-4,14%-30,10%
Data Max. Drawdown08/06/202604/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—171
Lançamento24/02/202619/05/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11UTEC11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos MSCI US IMI Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,40%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,57%-1,95%
Retorno 12 meses30,18%
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 359.568.829,68
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,65R$ 1,95
Número de cotistas943882
Cotação49,8528,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%9000139 - 99,82%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%Outros - 0,09%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,09%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0040.952.802/0001-16
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202619/05/2022
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.xpasset.com.br/etfs/utec11