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5PRE11 x UTEC11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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5PRE11UTEC11
5PRE11UTEC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos MSCI US IMI Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%-0,5%-0,6%
UTEC11-5,5%-5,4%-3,0%13,2%19,3%0,1%17,2%

Carteira

5PRE11UTEC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%900013999,85%
NTN-F 01/01/203114,32%
0,13%
LTN 01/01/203014,31%Outros0,03%
NTN-F 01/01/203314,26%
NTN-F 01/01/203514,24%
LTN 01/01/203214,24%
NTN-F 01/01/20379,43%
Outros0,05%
LFT 01/09/20270,02%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11UTEC11
Retorno
No ano17,16%
12 meses41,36%
Últimos 3 anos129,58%
Desvio Padrão
No ano23,12%
12 meses19,85%
Últimos 3 anos22,60%
Índice Sharpe
12 meses1,37
Últimos 3 anos0,88
Max. Drawdown-4,14%-30,10%
Data Max. Drawdown08/06/202604/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)171
Lançamento24/02/202619/05/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11UTEC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos MSCI US IMI Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,40%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,28%6,43%
Retorno 12 meses41,36%
Patrimônio líquidoR$ 113.587.146,80R$ 299.608.393,18
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,60R$ 2,32
Número de cotistas873856
Cotação49,8628,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%9000139 - 99,85%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,13%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%Outros - 0,03%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0040.952.802/0001-16
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202619/05/2022
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.xpasset.com.br/etfs/utec11

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