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5PRE11 x USAL11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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5PRE11USAL11
5PRE11USAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosCRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceTeva IndicesCRSP
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%-0,4%-0,5%
USAL11-3,6%-3,7%-3,6%5,6%4,4%-1,4%

Carteira

5PRE11USAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,91%900017599,58%
LTN 01/01/203015,34%
0,25%
LTN 01/01/203214,33%Outros0,17%
NTN-F 01/01/203514,31%
NTN-F 01/01/203314,29%
NTN-F 01/01/203114,28%
NTN-F 01/01/20377,51%
Outros0,03%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11USAL11
Retorno
No ano-1,42%
12 meses13,46%
Últimos 3 anos83,93%
Desvio Padrão
No ano13,05%
12 meses12,39%
Últimos 3 anos15,07%
Índice Sharpe
12 meses-0,11
Últimos 3 anos0,64
Max. Drawdown-3,54%-20,99%
Data Max. Drawdown13/03/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)31431
Lançamento24/02/202610/02/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11USAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosCRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceTeva IndicesCRSP
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,13%4,98%
Retorno 12 meses13,46%
Patrimônio líquidoR$ 104.171.949,00R$ 591.311.012,40
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,76R$ 4,83
Número de cotistas7941.381
Cotação49,9016,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,91%9000175 - 99,58%
2ºLTN 01/01/2030 - 15,34%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,25%
3ºLTN 01/01/2032 - 14,33%Outros - 0,17%
4ºNTN-F 01/01/2035 - 14,31%
5ºNTN-F 01/01/2033 - 14,29%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0042.101.885/0001-65
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202610/02/2022
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.xpasset.com.br/etfs/usal11

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