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Comparador

5PRE11 x USAL11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
O ativo USAL11 deixou de ser negociado em 03/06/2026.
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11USAL11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosCRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceTeva IndicesCRSP
Taxa de adm. total0,25%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,9%-0,6%
USAL11-3,6%-3,7%-3,6%5,6%6,7%-0,1%0,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11USAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%LFT 01/09/202864,94%
NTN-F 01/01/203114,32%LFT 01/09/202731,19%
LTN 01/01/203014,31%
2,88%
NTN-F 01/01/203314,26%Outros1,68%
NTN-F 01/01/203514,24%
LTN 01/01/203214,24%
NTN-F 01/01/20379,43%
Outros0,05%
LFT 01/09/20270,02%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11USAL11
Retorno
No ano——
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano——
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,14%—
Data Max. Drawdown08/06/2026—
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento24/02/202610/02/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11USAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosCRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceTeva IndicesCRSP
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,57%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,65
Número de cotistas943
Cotação49,8516,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%LFT 01/09/2028 - 64,94%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%LFT 01/09/2027 - 31,19%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,88%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%Outros - 1,68%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0042.101.885/0001-65
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202610/02/2022
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.xpasset.com.br/etfs/usal11