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Comparador

TRIG11 x 5PRE11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11TRIG11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Trígono Capital Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIMCAP - Índice Teva Ações Micro Caps
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,9%-0,6%
TRIG1110,8%1,1%-7,1%-3,4%-5,6%-3,5%-3,0%-11,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11TRIG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%DIRR34,09%
NTN-F 01/01/203114,32%IRBR33,90%
LTN 01/01/203014,31%ORVR33,80%
NTN-F 01/01/203314,26%COGN33,79%
NTN-F 01/01/203514,24%TEND33,74%
LTN 01/01/203214,24%HAPV32,51%
NTN-F 01/01/20379,43%JHSF32,47%
Outros0,05%RECV32,37%
LFT 01/09/20270,02%VIVA32,26%
ECOR32,16%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11TRIG11
Retorno
No ano—-11,18%
12 meses—-5,18%
Últimos 3 anos—-1,00%
Desvio Padrão
No ano—25,74%
12 meses—23,50%
Últimos 3 anos—23,57%
Índice Sharpe
12 meses—-0,85
Últimos 3 anos—-0,56
Max. Drawdown-4,14%-35,57%
Data Max. Drawdown08/06/202623/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)—909
Lançamento24/02/202612/11/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11TRIG11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Trígono Capital Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIMCAP - Índice Teva Ações Micro Caps
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,40%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,57%-1,32%
Retorno 12 meses-5,18%
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 18.733.447,40
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,65R$ 0,11
Número de cotistas9431.707
Cotação49,8542,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%DIRR3 - 4,09%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%IRBR3 - 3,90%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%ORVR3 - 3,80%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%COGN3 - 3,79%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%TEND3 - 3,74%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0043.140.303/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Trígono Capital Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento24/02/202612/11/2021
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.trig11.com/