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Comparador

TIRB11 x 5PRE11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11TIRB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosÍndice Teva Dividendos Ativos Reais Listados
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,6%-0,3%
TIRB116,0%5,1%-0,7%1,5%-8,6%0,4%0,0%3,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11TIRB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%CPLE311,29%
NTN-F 01/01/203114,32%AXIA310,55%
LTN 01/01/203014,31%CSMG310,44%
NTN-F 01/01/203314,26%CMIG49,34%
NTN-F 01/01/203514,24%ENGI116,23%
LTN 01/01/203214,24%TAEE116,21%
NTN-F 01/01/20379,43%EGIE36,18%
Outros0,05%ISAE46,06%
LFT 01/09/20270,02%ALOS34,96%
CPFE34,92%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11TIRB11
Retorno
No ano—3,04%
12 meses—25,63%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano—20,29%
12 meses—19,73%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,62
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,14%-15,67%
Data Max. Drawdown08/06/202601/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento24/02/202616/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11TIRB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosÍndice Teva Dividendos Ativos Reais Listados
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,56%1,42%
Retorno 12 meses25,63%
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 7.460.120,84
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,59R$ 0,02
Número de cotistas9431.041
Cotação50,0013,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%CPLE3 - 11,29%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%AXIA3 - 10,55%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%CSMG3 - 10,44%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%CMIG4 - 9,34%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%ENGI11 - 6,23%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0057.063.444/0001-93
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento24/02/202616/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-dividendos/sobre-dividendos-ativos-reais-listados-e-etf