Menu5PRE11 x TECK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | Teva Indices | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | 0,1% | -1,5% | 1,4% | -0,1% | |||||||||
| TECK11 | -7,5% | -8,8% | -2,4% | 4,8% | -13,8% |
Carteira
| 5PRE11 | TECK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2029 | 19,97% | APPLE INC - 80506 | 10,72% |
| LTN 01/01/2030 | 17,26% | NETFLIX INC - 212478 | 10,72% |
| NTN-F 01/01/2033 | 14,34% | AMAZON.COM, INC - 95877 | 10,48% |
| NTN-F 01/01/2031 | 14,31% | BROADCOM INC - 63690 | 10,35% |
| NTN-F 01/01/2035 | 14,28% | NVIDIA CORP - 111539 | 10,21% |
| LTN 01/01/2032 | 14,21% | 10,11% | |
| NTN-F 01/01/2037 | 5,57% | MICROSOFT CORP - 51358 | 9,98% |
| Outros | 0,05% | GOOGLE INC - 65396 | 9,87% |
| META HOLDING S/A - 32682 | 9,81% | ||
| MICRON TECHNOLOGY INC - 43579 | 7,73% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -13,75% | |
| 12 meses | 9,05% | |
| Últimos 3 anos | 143,64% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,55% | |
| 12 meses | 23,29% | |
| Últimos 3 anos | 25,03% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,28 | |
| Últimos 3 anos | 0,88 | |
| Max. Drawdown | -3,54% | -53,00% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 447 | |
| Lançamento | 24/02/2026 | 28/04/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | TECK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | Teva Indices | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,52% | -3,32% |
| Retorno 12 meses | 9,05% | |
| Patrimônio líquido | R$ 79.110.459,20 | R$ 1.013.373.147,17 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,29 | R$ 12,06 |
| Número de cotistas | 627 | 9.346 |
| Cotação | 50,12 | 98,04 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2029 - 19,97% | APPLE INC - 80506 - 10,72% |
| 2º | LTN 01/01/2030 - 17,26% | NETFLIX INC - 212478 - 10,72% |
| 3º | NTN-F 01/01/2033 - 14,34% | AMAZON.COM, INC - 95877 - 10,48% |
| 4º | NTN-F 01/01/2031 - 14,31% | BROADCOM INC - 63690 - 10,35% |
| 5º | NTN-F 01/01/2035 - 14,28% | NVIDIA CORP - 111539 - 10,21% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 38.354.844/0001-03 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 24/02/2026 | 28/04/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | www.itnow.com.br/teck11/ |
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