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5PRE11 x TECK11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| 5PRE11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | Teva Indices | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | 0,1% | -1,5% | 1,3% | 0,0% | 0,4% | -0,6% | -0,3% | ||||||
| TECK11 | -7,5% | -8,8% | -2,4% | 11,9% | 14,4% | -5,7% | 3,3% | 2,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| 5PRE11 | TECK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2029 | 19,13% | MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 | 16,73% |
| NTN-F 01/01/2031 | 14,32% | BROADCOM INC - 66665 | 11,25% |
| LTN 01/01/2030 | 14,31% | AMAZON.COM, INC - 100355 | 10,26% |
| NTN-F 01/01/2033 | 14,26% | APPLE INC - 84266 | 9,93% |
| NTN-F 01/01/2035 | 14,24% | GOOGLE INC - 68451 | 9,83% |
| LTN 01/01/2032 | 14,24% | NVIDIA CORP - 116749 | 9,31% |
| NTN-F 01/01/2037 | 9,43% | MICROSOFT CORP - 53757 | 9,14% |
| Outros | 0,05% | META HOLDING S/A - 34209 | 8,17% |
| LFT 01/09/2027 | 0,02% | 8,15% | |
| NETFLIX INC - 222403 | 7,22% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| 5PRE11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 2,67% |
| 12 meses | — | 8,31% |
| Últimos 3 anos | — | 136,47% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 24,04% |
| 12 meses | — | 21,12% |
| Últimos 3 anos | — | 25,14% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,18 |
| Últimos 3 anos | — | 0,82 |
| Max. Drawdown | -4,14% | -53,00% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 447 |
| Lançamento | 24/02/2026 | 28/04/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| 5PRE11 | TECK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | Teva Indices | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,56% | 1,66% |
| Retorno 12 meses | 8,31% | |
| Patrimônio líquido | R$ 125.195.387,50 | R$ 1.230.537.756,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,59 | R$ 10,91 |
| Número de cotistas | 943 | 8.972 |
| Cotação | 50,00 | 116,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2029 - 19,13% | MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 - 16,73% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 14,32% | BROADCOM INC - 66665 - 11,25% |
| 3º | LTN 01/01/2030 - 14,31% | AMAZON.COM, INC - 100355 - 10,26% |
| 4º | NTN-F 01/01/2033 - 14,26% | APPLE INC - 84266 - 9,93% |
| 5º | NTN-F 01/01/2035 - 14,24% | GOOGLE INC - 68451 - 9,83% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 38.354.844/0001-03 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 24/02/2026 | 28/04/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | www.itnow.com.br/teck11/ |
