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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | SPYR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | 0,1% | -1,5% | 1,4% | -0,1% | |||||||||
| SPYR11 | 0,8% | -0,2% | -5,4% | 5,9% | 0,8% |
Carteira
| 5PRE11 | SPYR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2029 | 19,97% | LFT 01/09/2028 | 54,39% |
| LTN 01/01/2030 | 17,26% | LTN 01/10/2027 | 23,75% |
| NTN-F 01/01/2033 | 14,34% | LFT 01/03/2027 | 14,32% |
| NTN-F 01/01/2031 | 14,31% | LFT 01/03/2028 | 4,77% |
| NTN-F 01/01/2035 | 14,28% | Outros | 2,77% |
| LTN 01/01/2032 | 14,21% | ||
| NTN-F 01/01/2037 | 5,57% | ||
| Outros | 0,05% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | SPYR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -3,54% | -8,02% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 30/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 24/02/2026 | 14/01/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | SPYR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,52% | 1,19% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 79.110.459,20 | R$ 203.849.560,24 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,29 | R$ 0,17 |
| Número de cotistas | 627 | 45 |
| Cotação | 50,12 | 100,21 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2029 - 19,97% | LFT 01/09/2028 - 54,39% |
| 2º | LTN 01/01/2030 - 17,26% | LTN 01/10/2027 - 23,75% |
| 3º | NTN-F 01/01/2033 - 14,34% | LFT 01/03/2027 - 14,32% |
| 4º | NTN-F 01/01/2031 - 14,31% | LFT 01/03/2028 - 4,77% |
| 5º | NTN-F 01/01/2035 - 14,28% | Outros - 2,77% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 63.823.417/0001-74 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 24/02/2026 | 14/01/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11 |
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