5PRE11 x SPYI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | Teva Indices | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,83% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | |||||||||||||
| SPYI11 | -3,1% | -3,0% | -6,1% | |||||||||||
| 2025 | 5PRE11 | |||||||||||||
| SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% | |
| 2024 | 5PRE11 | |||||||||||||
| SPYI11 | 3,3% | 3,6% | 3,9% | -0,4% | 5,8% | 7,2% | 3,1% | 0,9% | -1,5% | 5,2% | 9,8% | 0,7% | 49,9% |
Carteira
| 5PRE11 | SPYI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,95% | ||
| 1,13% | |||
| Outros | -1,07% | ||
| Referência: Jan/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -6,07% | |
| 12 meses | 1,55% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 10,07% | |
| 12 meses | 15,67% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,83 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -18,66% | |
| Data Max. Drawdown | 04/04/2025 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 259 | |
| Lançamento | 24/02/2026 | 14/11/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | SPYI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | Teva Indices | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,89% | |
| Retorno 12 meses | 1,55% | |
| Patrimônio líquido | R$ 262.026.547,32 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 6,23 | |
| Número de cotistas | 20.745 | |
| Cotação | 105,88 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,95% | |
| 2º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,13% | |
| 3º | Outros - -1,07% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 51.949.867/0001-29 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 24/02/2026 | 14/11/2023 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | buenavista.capital/etf-taxas/ |
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