Menu5PRE11 x SPYI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | Teva Indices | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,83% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | 0,1% | -3,4% | -3,3% | ||||||||||
| SPYI11 | -3,1% | -3,1% | 0,7% | -5,5% |
Carteira
| 5PRE11 | SPYI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-F 01/01/2035 | 20,04% | SPYI11 | 99,95% |
| LTN 01/01/2032 | 15,87% | NEOS S&P 500 High Income ETF | 19,45% |
| NTN-F 01/01/2033 | 14,31% | 1,15% | |
| LTN 01/01/2030 | 14,28% | ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% |
| NTN-F 01/01/2031 | 14,28% | TX ESCRT FIX PROVISÃO | 0,00% |
| LTN 01/07/2029 | 14,23% | AUDITORIA PROVISAO | 0,00% |
| LTN 01/01/2029 | 6,89% | FORMADOR DE MERCADO | 0,00% |
| Outros | 0,11% | EXTERIOR CAIXA | 0,00% |
| PROV BCO LIQ | 0,00% | ||
| CVM ANUAL PROVISÃO | 0,00% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,51% | |
| 12 meses | 8,82% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 10,36% | |
| 12 meses | 15,08% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,50 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -3,54% | -18,66% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 259 | |
| Lançamento | 24/02/2026 | 14/11/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | SPYI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | Teva Indices | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,68% | |
| Retorno 12 meses | 8,82% | |
| Patrimônio líquido | R$ 34.408.584,70 | R$ 252.824.019,56 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,50 | R$ 5,58 |
| Número de cotistas | 72 | 21.073 |
| Cotação | 48,50 | 106,51 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-F 01/01/2035 - 20,04% | SPYI11 - 99,95% |
| 2º | LTN 01/01/2032 - 15,87% | NEOS S&P 500 High Income ETF - 19,45% |
| 3º | NTN-F 01/01/2033 - 14,31% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,15% |
| 4º | LTN 01/01/2030 - 14,28% | ANBIMA 02/26 DIFERIDO - 0,00% |
| 5º | NTN-F 01/01/2031 - 14,28% | TX ESCRT FIX PROVISÃO - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 51.949.867/0001-29 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 24/02/2026 | 14/11/2023 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | buenavista.capital/etf-taxas/ |
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