5PRE11 x SPXR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | SPXR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | |||||||||||||
| SPXR11 | 1,4% | -1,0% | 0,4% | |||||||||||
| 2025 | 5PRE11 | |||||||||||||
| SPXR11 | 2,6% | -0,8% | -5,3% | -0,4% | 6,7% | 5,9% | 3,5% | 2,5% | 4,2% | 3,4% | 0,4% | 1,8% | 26,7% | |
| 2024 | 5PRE11 | |||||||||||||
| SPXR11 | 1,9% | 1,9% |
Carteira
| 5PRE11 | SPXR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 37,65% | ||
| LFT 01/03/2026 | 27,71% | ||
| LFT 01/09/2027 | 25,27% | ||
| LFT 01/09/2026 | 4,71% | ||
| LFT 01/03/2028 | 2,42% | ||
| LFT 01/09/2028 | 2,34% | ||
| LFT 01/03/2029 | 0,40% | ||
| Outros | -0,52% | ||
| Referência: Jan/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | SPXR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,44% | |
| 12 meses | 23,81% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,16% | |
| 12 meses | 19,05% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,50 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -18,38% | |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 | |
| Lançamento | 24/02/2026 | 19/12/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | SPXR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,42% | |
| Retorno 12 meses | 23,81% | |
| Patrimônio líquido | R$ 3.821.034.563,00 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 19,24 | |
| Número de cotistas | 5.643 | |
| Cotação | 63,95 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 37,65% | |
| 2º | LFT 01/03/2026 - 27,71% | |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 25,27% | |
| 4º | LFT 01/09/2026 - 4,71% | |
| 5º | LFT 01/03/2028 - 2,42% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 58.022.660/0001-53 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 24/02/2026 | 19/12/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | www.itnow.com.br/spxr11/ |
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