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5PRE11 x SPXR11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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5PRE11SPXR11
5PRE11SPXR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%-0,4%-0,5%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%4,6%12,4%

Carteira

5PRE11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,91%LFT 01/03/202764,10%
LTN 01/01/203015,34%LFT 01/09/202726,80%
LTN 01/01/203214,33%LFT 01/09/20284,39%
NTN-F 01/01/203514,31%LFT 01/03/20283,16%
NTN-F 01/01/203314,29%Outros1,04%
NTN-F 01/01/203114,28%LFT 01/09/20260,32%
NTN-F 01/01/20377,51%LFT 01/03/20290,19%
Outros0,03%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11SPXR11
Retorno
No ano12,36%
12 meses40,72%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano14,80%
12 meses12,65%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses2,07
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,54%-18,38%
Data Max. Drawdown13/03/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)3163
Lançamento24/02/202619/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,13%6,06%
Retorno 12 meses40,72%
Patrimônio líquidoR$ 104.171.949,00R$ 4.207.620.766,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,76R$ 13,56
Número de cotistas7947.641
Cotação49,9071,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,91%LFT 01/03/2027 - 64,10%
2ºLTN 01/01/2030 - 15,34%LFT 01/09/2027 - 26,80%
3ºLTN 01/01/2032 - 14,33%LFT 01/09/2028 - 4,39%
4ºNTN-F 01/01/2035 - 14,31%LFT 01/03/2028 - 3,16%
5ºNTN-F 01/01/2033 - 14,29%Outros - 1,04%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0058.022.660/0001-53
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento24/02/202619/12/2024
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.itnow.com.br/spxr11/

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