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5PRE11 x SPXR11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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5PRE11SPXR11
5PRE11SPXR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,4%-0,1%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%4,4%1,2%

Carteira

5PRE11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,97%LFT 01/03/202764,31%
LTN 01/01/203017,26%LFT 01/09/202725,38%
NTN-F 01/01/203314,34%LFT 01/09/20283,55%
NTN-F 01/01/203114,31%LFT 01/03/20283,45%
NTN-F 01/01/203514,28%Outros2,75%
LTN 01/01/203214,21%LFT 01/09/20260,35%
NTN-F 01/01/20375,57%LFT 01/03/20290,21%
Outros0,05%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11SPXR11
Retorno
No ano1,16%
12 meses36,32%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano15,79%
12 meses17,19%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses2,07
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,54%-18,38%
Data Max. Drawdown13/03/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)63
Lançamento24/02/202619/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,52%1,05%
Retorno 12 meses36,32%
Patrimônio líquidoR$ 79.110.459,20R$ 3.657.363.182,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,29R$ 17,03
Número de cotistas6277.201
Cotação50,1264,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,97%LFT 01/03/2027 - 64,31%
2ºLTN 01/01/2030 - 17,26%LFT 01/09/2027 - 25,38%
3ºNTN-F 01/01/2033 - 14,34%LFT 01/09/2028 - 3,55%
4ºNTN-F 01/01/2031 - 14,31%LFT 01/03/2028 - 3,45%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,28%Outros - 2,75%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0058.022.660/0001-53
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento24/02/202619/12/2024
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.itnow.com.br/spxr11/

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