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Comparador

5PRE11 x SPXH11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11SPXH11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anosíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,25%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,6%-0,3%
SPXH111,3%0,0%-4,5%11,4%5,9%-0,5%0,9%14,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11SPXH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%LFT 01/09/202753,45%
NTN-F 01/01/203114,32%LFT 01/03/202815,20%
LTN 01/01/203014,31%LFT 01/03/202713,27%
NTN-F 01/01/203314,26%LFT 01/09/20289,18%
NTN-F 01/01/203514,24%LFT 01/03/20294,52%
LTN 01/01/203214,24%
4,21%
NTN-F 01/01/20379,43%Outros0,16%
Outros0,05%
LFT 01/09/20270,02%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11SPXH11
Retorno
No ano—14,48%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano—15,26%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,14%-7,98%
Data Max. Drawdown08/06/202630/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—14
Lançamento24/02/202629/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11SPXH11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anosíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,56%2,87%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 207.735.066,07
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,59R$ 7,43
Número de cotistas943552
Cotação50,0057,01

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%LFT 01/09/2027 - 53,45%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%LFT 01/03/2028 - 15,20%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%LFT 01/03/2027 - 13,27%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%LFT 01/09/2028 - 9,18%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%LFT 01/03/2029 - 4,52%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0063.747.287/0001-38
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202629/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.xpasset.com.br/fundos/spxh11