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5PRE11 x SPXB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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5PRE11SPXB11
5PRE11SPXB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosS&P 500
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%-2,6%-2,6%
SPXB11-3,7%-3,4%-3,8%5,9%6,7%-1,4%-0,2%

Carteira

5PRE11SPXB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%VANGUARD SP 500 ETF99,99%
NTN-F 01/01/203114,32%NTN-B 15/08/20260,01%
LTN 01/01/203014,31%Outros0,01%
NTN-F 01/01/203314,26%
NTN-F 01/01/203514,24%
LTN 01/01/203214,24%
NTN-F 01/01/20379,43%
Outros0,05%
LFT 01/09/20270,02%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11SPXB11
Retorno
No ano-0,24%
12 meses12,20%
Últimos 3 anos81,38%
Desvio Padrão
No ano12,96%
12 meses12,22%
Últimos 3 anos17,10%
Índice Sharpe
12 meses-0,12
Últimos 3 anos0,54
Max. Drawdown-4,14%-45,51%
Data Max. Drawdown08/06/202611/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)758
Lançamento24/02/202617/09/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11SPXB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosS&P 500
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,08%3,82%
Retorno 12 meses12,20%
Patrimônio líquidoR$ 112.016.051,30R$ 175.012.405,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,80R$ 0,32
Número de cotistas86122.387
Cotação48,8316,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%VANGUARD SP 500 ETF - 99,99%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%NTN-B 15/08/2026 - 0,01%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%Outros - 0,01%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0042.682.199/0001-25
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento24/02/202617/09/2021
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etf

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