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Comparador

5PRE11 x SPVT11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11SPVT11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,6%-0,3%
SPVT1111,3%3,9%-3,7%-0,2%-6,1%-0,3%-0,3%3,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%VALE316,40%
NTN-F 01/01/203114,32%ITUB49,94%
LTN 01/01/203014,31%SBSP34,55%
NTN-F 01/01/203314,26%AXIA34,53%
NTN-F 01/01/203514,24%BBDC44,19%
LTN 01/01/203214,24%B3SA33,83%
NTN-F 01/01/20379,43%ITSA43,58%
Outros0,05%ABEV33,24%
LFT 01/09/20270,02%WEGE33,04%
BPAC112,98%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11SPVT11
Retorno
No ano—3,79%
12 meses—24,99%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano—30,44%
12 meses—24,17%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,36
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,14%-21,64%
Data Max. Drawdown08/06/202618/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento24/02/202621/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11SPVT11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,56%2,09%
Retorno 12 meses24,99%
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 13.446.933,72
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,59R$ 0,04
Número de cotistas9431
Cotação50,0066,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%VALE3 - 16,40%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%ITUB4 - 9,94%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%SBSP3 - 4,55%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%AXIA3 - 4,53%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%BBDC4 - 4,19%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0057.091.195/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento24/02/202621/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm