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5PRE11 x SPVT11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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5PRE11SPVT11
5PRE11SPVT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%-0,4%-0,5%
SPVT1111,3%3,9%-3,7%-0,2%-5,4%5,2%

Carteira

5PRE11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,91%VALE315,02%
LTN 01/01/203015,34%ITUB410,02%
LTN 01/01/203214,33%AXIA39,53%
NTN-F 01/01/203514,31%SBSP35,04%
NTN-F 01/01/203314,29%BBDC44,27%
NTN-F 01/01/203114,28%B3SA33,91%
NTN-F 01/01/20377,51%VBBR33,84%
Outros0,03%ITSA43,60%
BPAC113,07%
WEGE32,89%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11SPVT11
Retorno
No ano5,21%
12 meses26,43%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano34,13%
12 meses23,99%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,47
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,54%-21,64%
Data Max. Drawdown13/03/202618/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)31
Lançamento24/02/202621/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11SPVT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,13%-9,29%
Retorno 12 meses26,43%
Patrimônio líquidoR$ 104.171.949,00R$ 13.600.798,44
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,76R$ 0,07
Número de cotistas7941
Cotação49,9067,49

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,91%VALE3 - 15,02%
2ºLTN 01/01/2030 - 15,34%ITUB4 - 10,02%
3ºLTN 01/01/2032 - 14,33%AXIA3 - 9,53%
4ºNTN-F 01/01/2035 - 14,31%SBSP3 - 5,04%
5ºNTN-F 01/01/2033 - 14,29%BBDC4 - 4,27%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0057.091.195/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento24/02/202621/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm

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