Menu5PRE11 x SPVT11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | 0,1% | -1,5% | 1,3% | 0,0% | -0,9% | -1,0% | |||||||
| SPVT11 | 11,3% | 3,9% | -3,7% | -0,2% | -6,1% | -1,7% | 2,6% |
Carteira
| 5PRE11 | SPVT11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2029 | 19,13% | VALE3 | 15,02% |
| NTN-F 01/01/2031 | 14,32% | ITUB4 | 10,02% |
| LTN 01/01/2030 | 14,31% | AXIA3 | 9,53% |
| NTN-F 01/01/2033 | 14,26% | SBSP3 | 5,04% |
| NTN-F 01/01/2035 | 14,24% | BBDC4 | 4,27% |
| LTN 01/01/2032 | 14,24% | B3SA3 | 3,91% |
| NTN-F 01/01/2037 | 9,43% | VBBR3 | 3,84% |
| Outros | 0,05% | ITSA4 | 3,60% |
| LFT 01/09/2027 | 0,02% | BPAC11 | 3,07% |
| WEGE3 | 2,89% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,63% | |
| 12 meses | 22,79% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 32,56% | |
| 12 meses | 24,29% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,35 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -4,14% | -21,64% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | 18/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 24/02/2026 | 21/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | SPVT11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,56% | -4,72% |
| Retorno 12 meses | 22,79% | |
| Patrimônio líquido | R$ 113.587.146,80 | R$ 13.251.970,23 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,83 | R$ 0,04 |
| Número de cotistas | 873 | 1 |
| Cotação | 49,67 | 65,84 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2029 - 19,13% | VALE3 - 15,02% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 14,32% | ITUB4 - 10,02% |
| 3º | LTN 01/01/2030 - 14,31% | AXIA3 - 9,53% |
| 4º | NTN-F 01/01/2033 - 14,26% | SBSP3 - 5,04% |
| 5º | NTN-F 01/01/2035 - 14,24% | BBDC4 - 4,27% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 57.091.195/0001-40 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 24/02/2026 | 21/10/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm |
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