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Comparador

5PRE11 x SMAB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11SMAB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%0,3%0,6%
SMAB119,7%1,8%-5,5%-3,1%-3,8%-3,3%3,2%-1,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11SMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%CSMG36,15%
NTN-F 01/01/203114,32%TOTS34,54%
LTN 01/01/203014,31%LREN34,29%
NTN-F 01/01/203314,26%ALOS33,97%
NTN-F 01/01/203514,24%ASAI33,46%
LTN 01/01/203214,24%SMFT33,24%
NTN-F 01/01/20379,43%MULT32,77%
Outros0,05%BRAV32,64%
LFT 01/09/20270,02%TAEE112,57%
CSAN32,46%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11SMAB11
Retorno
No ano—-1,93%
12 meses—3,44%
Últimos 3 anos—-3,56%
Desvio Padrão
No ano—24,47%
12 meses—21,74%
Últimos 3 anos—21,62%
Índice Sharpe
12 meses—-0,54
Últimos 3 anos—-0,68
Max. Drawdown-4,14%-43,00%
Data Max. Drawdown08/06/202603/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento24/02/202610/09/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11SMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,40%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,34%4,10%
Retorno 12 meses3,44%
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 10.580.732,23
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,62R$ 0,01
Número de cotistas943809
Cotação50,468,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%CSMG3 - 6,15%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%TOTS3 - 4,54%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%LREN3 - 4,29%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%ALOS3 - 3,97%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%ASAI3 - 3,46%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0042.682.281/0001-50
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento24/02/202610/09/2021
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf