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5PRE11 x SMAB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
5PRE11SMAB11
5PRE11SMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,3%0,2%
SMAB119,7%1,8%-5,5%-3,1%-1,4%0,7%

Carteira

5PRE11SMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,91%TOTS34,73%
LTN 01/01/203015,34%ALOS34,13%
LTN 01/01/203214,33%LREN33,77%
NTN-F 01/01/203514,31%ASAI33,34%
NTN-F 01/01/203314,29%CSAN33,18%
NTN-F 01/01/203114,28%CSMG32,87%
NTN-F 01/01/20377,51%MULT32,86%
Outros0,03%SMFT32,71%
TAEE112,62%
BRAV32,49%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11SMAB11
Retorno
No ano0,72%
12 meses7,20%
Últimos 3 anos10,03%
Desvio Padrão
No ano25,95%
12 meses21,37%
Últimos 3 anos21,86%
Índice Sharpe
12 meses-0,35
Últimos 3 anos-0,41
Max. Drawdown-3,54%-43,00%
Data Max. Drawdown13/03/202603/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)31
Lançamento24/02/202610/09/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11SMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,40%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,14%-4,36%
Retorno 12 meses7,20%
Patrimônio líquidoR$ 114.388.363,30R$ 10.998.943,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,69R$ 0,04
Número de cotistas8001.091
Cotação50,248,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,91%TOTS3 - 4,73%
2ºLTN 01/01/2030 - 15,34%ALOS3 - 4,13%
3ºLTN 01/01/2032 - 14,33%LREN3 - 3,77%
4ºNTN-F 01/01/2035 - 14,31%ASAI3 - 3,34%
5ºNTN-F 01/01/2033 - 14,29%CSAN3 - 3,18%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0042.682.281/0001-50
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento24/02/202610/09/2021
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf

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