Menu5PRE11 x SMAB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | Small Cap |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | 0,1% | -1,5% | 1,3% | -0,4% | -0,5% | ||||||||
| SMAB11 | 9,7% | 1,8% | -5,5% | -3,1% | -3,7% | -1,6% |
Carteira
| 5PRE11 | SMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2029 | 19,91% | TOTS3 | 4,73% |
| LTN 01/01/2030 | 15,34% | ALOS3 | 4,13% |
| LTN 01/01/2032 | 14,33% | LREN3 | 3,77% |
| NTN-F 01/01/2035 | 14,31% | ASAI3 | 3,34% |
| NTN-F 01/01/2033 | 14,29% | CSAN3 | 3,18% |
| NTN-F 01/01/2031 | 14,28% | CSMG3 | 2,87% |
| NTN-F 01/01/2037 | 7,51% | MULT3 | 2,86% |
| Outros | 0,03% | SMFT3 | 2,71% |
| TAEE11 | 2,62% | ||
| BRAV3 | 2,49% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -1,57% | |
| 12 meses | 5,30% | |
| Últimos 3 anos | 7,52% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 25,81% | |
| 12 meses | 21,21% | |
| Últimos 3 anos | 21,82% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,43 | |
| Últimos 3 anos | -0,48 | |
| Max. Drawdown | -3,54% | -43,00% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 31 | |
| Lançamento | 24/02/2026 | 10/09/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | SMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | Small Cap |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,13% | -8,63% |
| Retorno 12 meses | 5,30% | |
| Patrimônio líquido | R$ 104.171.949,00 | R$ 11.104.708,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,76 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 794 | 1.091 |
| Cotação | 49,90 | 8,15 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2029 - 19,91% | TOTS3 - 4,73% |
| 2º | LTN 01/01/2030 - 15,34% | ALOS3 - 4,13% |
| 3º | LTN 01/01/2032 - 14,33% | LREN3 - 3,77% |
| 4º | NTN-F 01/01/2035 - 14,31% | ASAI3 - 3,34% |
| 5º | NTN-F 01/01/2033 - 14,29% | CSAN3 - 3,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 42.682.281/0001-50 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 24/02/2026 | 10/09/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf |
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