5PRE11 x SMAB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | Small Cap |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | |||||||||||||
| SMAB11 | 9,7% | 2,2% | 12,1% | |||||||||||
| 2025 | 5PRE11 | |||||||||||||
| SMAB11 | 5,9% | -3,8% | 6,8% | 8,1% | 5,9% | 1,1% | -6,3% | 5,7% | 1,5% | 0,2% | 5,8% | -3,4% | 29,6% | |
| 2024 | 5PRE11 | |||||||||||||
| SMAB11 | -5,9% | -0,4% | 2,8% | -7,3% | -4,5% | 0,8% | 1,2% | 3,5% | -4,4% | -1,5% | -4,0% | -7,7% | -24,8% |
Carteira
| 5PRE11 | SMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LREN3 | 3,91% | ||
| ALOS3 | 3,84% | ||
| ASAI3 | 3,06% | ||
| CSAN3 | 2,84% | ||
| MULT3 | 2,81% | ||
| SMFT3 | 2,76% | ||
| LFT 01/03/2028 | 2,68% | ||
| CSMG3 | 2,57% | ||
| SAPR11 | 2,50% | ||
| TAEE11 | 2,43% | ||
| Referência: Jan/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 12,08% | |
| 12 meses | 35,47% | |
| Últimos 3 anos | 33,91% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,68% | |
| 12 meses | 18,75% | |
| Últimos 3 anos | 21,67% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,15 | |
| Últimos 3 anos | -0,12 | |
| Max. Drawdown | -43,00% | |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 24/02/2026 | 10/09/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | SMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | Small Cap |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,04% | |
| Retorno 12 meses | 35,47% | |
| Patrimônio líquido | R$ 12.644.544,22 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,06 | |
| Número de cotistas | 974 | |
| Cotação | 9,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LREN3 - 3,91% | |
| 2º | ALOS3 - 3,84% | |
| 3º | ASAI3 - 3,06% | |
| 4º | CSAN3 - 2,84% | |
| 5º | MULT3 - 2,81% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 42.682.281/0001-50 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 24/02/2026 | 10/09/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf |
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