Menu5PRE11 x SMAB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | Small Cap |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | 0,1% | -1,5% | 1,4% | -0,1% | |||||||||
| SMAB11 | 9,7% | 1,8% | -5,5% | 4,1% | 9,8% |
Carteira
| 5PRE11 | SMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2029 | 19,97% | LREN3 | 4,25% |
| LTN 01/01/2030 | 17,26% | ALOS3 | 4,09% |
| NTN-F 01/01/2033 | 14,34% | ASAI3 | 3,67% |
| NTN-F 01/01/2031 | 14,31% | CSMG3 | 3,14% |
| NTN-F 01/01/2035 | 14,28% | MULT3 | 2,94% |
| LTN 01/01/2032 | 14,21% | CSAN3 | 2,80% |
| NTN-F 01/01/2037 | 5,57% | BRAV3 | 2,75% |
| Outros | 0,05% | TAEE11 | 2,72% |
| SMFT3 | 2,59% | ||
| SAPR11 | 2,59% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 9,78% | |
| 12 meses | 31,55% | |
| Últimos 3 anos | 39,63% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 26,77% | |
| 12 meses | 20,75% | |
| Últimos 3 anos | 21,87% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,99 | |
| Últimos 3 anos | -0,05 | |
| Max. Drawdown | -3,54% | -43,00% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 24/02/2026 | 10/09/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | SMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | Small Cap |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,52% | 4,97% |
| Retorno 12 meses | 31,55% | |
| Patrimônio líquido | R$ 79.110.459,20 | R$ 12.004.873,96 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,29 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 627 | 1.049 |
| Cotação | 50,12 | 9,09 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2029 - 19,97% | LREN3 - 4,25% |
| 2º | LTN 01/01/2030 - 17,26% | ALOS3 - 4,09% |
| 3º | NTN-F 01/01/2033 - 14,34% | ASAI3 - 3,67% |
| 4º | NTN-F 01/01/2031 - 14,31% | CSMG3 - 3,14% |
| 5º | NTN-F 01/01/2035 - 14,28% | MULT3 - 2,94% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 42.682.281/0001-50 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 24/02/2026 | 10/09/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf |
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