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5PRE11 x SMAB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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5PRE11SMAB11
5PRE11SMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-3,4%-3,3%
SMAB119,7%1,8%-10,2%0,2%

Carteira

5PRE11SMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203520,04%LREN34,05%
LTN 01/01/203215,87%ALOS34,03%
NTN-F 01/01/203314,31%ASAI33,31%
LTN 01/01/203014,28%CSAN33,00%
NTN-F 01/01/203114,28%MULT32,98%
LTN 01/07/202914,23%CSMG32,73%
LTN 01/01/20296,89%TAEE112,56%
Outros0,11%LTN 01/07/20292,54%
SMFT32,50%
SAPR112,40%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11SMAB11
Retorno
No ano0,24%
12 meses24,62%
Últimos 3 anos19,42%
Desvio Padrão
No ano23,61%
12 meses19,57%
Últimos 3 anos21,79%
Índice Sharpe
12 meses0,55
Últimos 3 anos-0,29
Max. Drawdown-3,54%-43,00%
Data Max. Drawdown13/03/202603/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento24/02/202610/09/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11SMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,40%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-8,99%
Retorno 12 meses24,62%
Patrimônio líquidoR$ 34.408.584,70R$ 11.376.507,51
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,50R$ 0,08
Número de cotistas721.025
Cotação48,508,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2035 - 20,04%LREN3 - 4,05%
2ºLTN 01/01/2032 - 15,87%ALOS3 - 4,03%
3ºNTN-F 01/01/2033 - 14,31%ASAI3 - 3,31%
4ºLTN 01/01/2030 - 14,28%CSAN3 - 3,00%
5ºNTN-F 01/01/2031 - 14,28%MULT3 - 2,98%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0042.682.281/0001-50
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento24/02/202610/09/2021
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf

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