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5PRE11 x SLVR11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| 5PRE11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | Teva Indices | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | 0,1% | -1,5% | 1,3% | 0,0% | 0,4% | -0,5% | -0,2% | ||||||
| SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -19,9% | -5,9% | -27,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| 5PRE11 | SLVR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2029 | 17,49% | 9000106 | 99,99% |
| NTN-F 01/01/2031 | 14,29% | 0,02% | |
| NTN-F 01/01/2033 | 14,29% | Outros | -0,01% |
| LTN 01/01/2030 | 14,29% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 14,27% | ||
| LTN 01/01/2032 | 14,24% | ||
| NTN-F 01/01/2037 | 11,09% | ||
| Outros | 0,02% | ||
| LFT 01/09/2027 | 0,02% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| 5PRE11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -4,14% | -35,57% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | 16/07/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 24/02/2026 | 20/04/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| 5PRE11 | SLVR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | Teva Indices | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,73% | -16,42% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 140.965.694,80 | R$ 113.517.240,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,48 | R$ 2,10 |
| Número de cotistas | 943 | 405 |
| Cotação | 50,05 | 35,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2029 - 17,49% | 9000106 - 99,99% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 14,29% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 3º | NTN-F 01/01/2033 - 14,29% | Outros - -0,01% |
| 4º | LTN 01/01/2030 - 14,29% | |
| 5º | NTN-F 01/01/2035 - 14,27% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 65.594.464/0001-19 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 24/02/2026 | 20/04/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ |
