Menu5PRE11 x QETH11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | QETH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | CME CF Ether Reference Rate |
| Provedor do índice | Teva Indices | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | 0,1% | -3,4% | -3,3% | ||||||||||
| QETH11 | -13,2% | -28,9% | 12,0% | -30,9% |
Carteira
| 5PRE11 | QETH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-F 01/01/2035 | 20,04% | ETH | 99,56% |
| LTN 01/01/2032 | 15,87% | CME ETH USD | 19,22% |
| NTN-F 01/01/2033 | 14,31% | LFT 01/03/2027 | 0,45% |
| LTN 01/01/2030 | 14,28% | EXTERIOR CAIXA | 0,11% |
| NTN-F 01/01/2031 | 14,28% | INVOIC QR 26 DIFERIDO | 0,09% |
| LTN 01/07/2029 | 14,23% | VORTX CAIXA | 0,01% |
| LTN 01/01/2029 | 6,89% | ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% |
| Outros | 0,11% | TX ESCRT FIX PROVISÃO | 0,00% |
| CVM ANUAL PROVISÃO | 0,00% | ||
| TX ESCRT VAR PROVISÃO | -0,01% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | QETH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -30,92% | |
| 12 meses | 4,07% | |
| Últimos 3 anos | 37,44% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 72,82% | |
| 12 meses | 69,30% | |
| Últimos 3 anos | 61,37% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,17 | |
| Últimos 3 anos | 0,04 | |
| Max. Drawdown | -3,54% | -80,24% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 30/06/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 24/02/2026 | 03/08/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | QETH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | CME CF Ether Reference Rate |
| Provedor do índice | Teva Indices | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,66% | |
| Retorno 12 meses | 4,07% | |
| Patrimônio líquido | R$ 34.408.584,70 | R$ 86.869.401,26 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,50 | R$ 1,48 |
| Número de cotistas | 72 | 7 |
| Cotação | 48,50 | 7,93 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-F 01/01/2035 - 20,04% | ETH - 99,56% |
| 2º | LTN 01/01/2032 - 15,87% | CME ETH USD - 19,22% |
| 3º | NTN-F 01/01/2033 - 14,31% | LFT 01/03/2027 - 0,45% |
| 4º | LTN 01/01/2030 - 14,28% | EXTERIOR CAIXA - 0,11% |
| 5º | NTN-F 01/01/2031 - 14,28% | INVOIC QR 26 DIFERIDO - 0,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 41.706.298/0001-37 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 24/02/2026 | 03/08/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | qrasset.com.br/qeth11 |
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