Menu5PRE11 x QDFI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Teva Indices | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | 0,1% | -1,5% | 1,3% | 0,0% | -2,6% | -2,6% | |||||||
| QDFI11 | -22,0% | -19,7% | -3,3% | -0,7% | 6,9% | -3,9% | -38,2% |
Carteira
| 5PRE11 | QDFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2029 | 19,13% | *** A Definir *** | 57,12% |
| NTN-F 01/01/2031 | 14,32% | CRIPTO | 8,28% |
| LTN 01/01/2030 | 14,31% | MKR USD | 7,47% |
| NTN-F 01/01/2033 | 14,26% | UNI USD | 7,31% |
| NTN-F 01/01/2035 | 14,24% | AAVE USD | 3,93% |
| LTN 01/01/2032 | 14,24% | ENA USD | 2,85% |
| NTN-F 01/01/2037 | 9,43% | INJ USD | 2,59% |
| Outros | 0,05% | JTO USD | 2,32% |
| LFT 01/09/2027 | 0,02% | ETHFI USD | 1,35% |
| CRV USD | 1,29% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -38,17% | |
| 12 meses | -65,67% | |
| Últimos 3 anos | -49,15% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 66,86% | |
| 12 meses | 71,43% | |
| Últimos 3 anos | 70,47% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,07 | |
| Últimos 3 anos | -0,47 | |
| Max. Drawdown | -4,14% | -88,43% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | 27/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 24/02/2026 | 08/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | QDFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Teva Indices | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,08% | -3,25% |
| Retorno 12 meses | -65,67% | |
| Patrimônio líquido | R$ 112.016.051,30 | R$ 7.319.682,31 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,80 | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 861 | 2.347 |
| Cotação | 48,83 | 1,49 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2029 - 19,13% | *** A Definir *** - 57,12% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 14,32% | CRIPTO - 8,28% |
| 3º | LTN 01/01/2030 - 14,31% | MKR USD - 7,47% |
| 4º | NTN-F 01/01/2033 - 14,26% | UNI USD - 7,31% |
| 5º | NTN-F 01/01/2035 - 14,24% | AAVE USD - 3,93% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 42.682.790/0001-82 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 24/02/2026 | 08/02/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | qrasset.com.br/qdfi11 |
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