Menu5PRE11 x QDFI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Teva Indices | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | 0,1% | -1,5% | 1,4% | -0,1% | |||||||||
| QDFI11 | -22,0% | -19,7% | -3,3% | -1,4% | -40,2% |
Carteira
| 5PRE11 | QDFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2029 | 19,97% | TAC BLOOMBER | 100,29% |
| LTN 01/01/2030 | 17,26% | UNI USD | 20,38% |
| NTN-F 01/01/2033 | 14,34% | *** A Definir *** | 19,02% |
| NTN-F 01/01/2031 | 14,31% | AAVE USD | 14,87% |
| NTN-F 01/01/2035 | 14,28% | CRIPTO | 11,93% |
| LTN 01/01/2032 | 14,21% | MKR USD | 7,65% |
| NTN-F 01/01/2037 | 5,57% | ENA USD | 7,32% |
| Outros | 0,05% | ETHFI USD | 3,19% |
| CRV USD | 3,09% | ||
| ZRO USD | 2,79% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -40,25% | |
| 12 meses | -49,65% | |
| Últimos 3 anos | -58,02% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 64,07% | |
| 12 meses | 70,53% | |
| Últimos 3 anos | 69,51% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,89 | |
| Últimos 3 anos | -0,55 | |
| Max. Drawdown | -3,54% | -88,43% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 07/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 24/02/2026 | 08/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | QDFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Teva Indices | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,52% | -9,43% |
| Retorno 12 meses | -49,65% | |
| Patrimônio líquido | R$ 79.110.459,20 | R$ 6.265.870,53 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,29 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 627 | 2.300 |
| Cotação | 50,12 | 1,44 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2029 - 19,97% | TAC BLOOMBER - 100,29% |
| 2º | LTN 01/01/2030 - 17,26% | UNI USD - 20,38% |
| 3º | NTN-F 01/01/2033 - 14,34% | *** A Definir *** - 19,02% |
| 4º | NTN-F 01/01/2031 - 14,31% | AAVE USD - 14,87% |
| 5º | NTN-F 01/01/2035 - 14,28% | CRIPTO - 11,93% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 42.682.790/0001-82 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 24/02/2026 | 08/02/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | qrasset.com.br/qdfi11 |
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