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Comparador

5PRE11 x QDFI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11QDFI11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosBloomberg Galaxy DeFi
Provedor do índiceTeva IndicesBloomberg
Taxa de adm. total0,25%0,90%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,6%-0,3%
QDFI11-22,0%-19,7%-3,3%-0,7%6,9%1,9%7,6%-29,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11QDFI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%*** A Definir ***57,12%
NTN-F 01/01/203114,32%CRIPTO8,28%
LTN 01/01/203014,31%MKR USD7,47%
NTN-F 01/01/203314,26%UNI USD7,31%
NTN-F 01/01/203514,24%AAVE USD3,93%
LTN 01/01/203214,24%ENA USD2,85%
NTN-F 01/01/20379,43%INJ USD2,59%
Outros0,05%JTO USD2,32%
LFT 01/09/20270,02%ETHFI USD1,35%
CRV USD1,29%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11QDFI11
Retorno
No ano—-29,46%
12 meses—-58,33%
Últimos 3 anos—-38,18%
Desvio Padrão
No ano—63,65%
12 meses—67,61%
Últimos 3 anos—70,04%
Índice Sharpe
12 meses—-1,03
Últimos 3 anos—-0,40
Max. Drawdown-4,14%-88,43%
Data Max. Drawdown08/06/202628/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento24/02/202608/02/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11QDFI11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosBloomberg Galaxy DeFi
Provedor do índiceTeva IndicesBloomberg
Taxa de adm. total0,25%0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,90%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,56%6,92%
Retorno 12 meses-58,33%
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 7.929.350,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,59R$ 0,01
Número de cotistas9432.329
Cotação50,001,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%*** A Definir *** - 57,12%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%CRIPTO - 8,28%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%MKR USD - 7,47%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%UNI USD - 7,31%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%AAVE USD - 3,93%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0042.682.790/0001-82
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento24/02/202608/02/2022
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/qrasset.com.br/qdfi11