Ícone do menu para celularMenu
Comparador

5PRE11 x QBTC11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11QBTC11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosCME CF Bitcoin Reference Rate
Provedor do índiceTeva IndicesChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,9%-0,6%
QBTC11-9,1%-23,0%4,4%7,5%-3,0%-17,8%5,5%-33,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11QBTC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%BTC98,34%
NTN-F 01/01/203114,32%
1,34%
LTN 01/01/203014,31%Outros0,30%
NTN-F 01/01/203314,26%LTN 01/04/20270,02%
NTN-F 01/01/203514,24%
LTN 01/01/203214,24%
NTN-F 01/01/20379,43%
Outros0,05%
LFT 01/09/20270,02%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11QBTC11
Retorno
No ano—-33,86%
12 meses—-45,75%
Últimos 3 anos—112,47%
Desvio Padrão
No ano—45,45%
12 meses—41,25%
Últimos 3 anos—44,79%
Índice Sharpe
12 meses—-1,46
Últimos 3 anos—0,36
Max. Drawdown-4,14%-78,72%
Data Max. Drawdown08/06/202607/12/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—681
Lançamento24/02/202622/06/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11QBTC11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosCME CF Bitcoin Reference Rate
Provedor do índiceTeva IndicesChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,70%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,57%-2,66%
Retorno 12 meses-45,75%
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 456.590.033,64
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,65R$ 3,77
Número de cotistas94341.625
Cotação49,8519,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%BTC - 98,34%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%QR BITCOIN HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,34%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%Outros - 0,30%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%LTN 01/04/2027 - 0,02%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0039.979.022/0001-80
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento24/02/202622/06/2021
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/qrasset.com.br/qbtc11/