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Comparador

5PRE11 x PIBB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11PIBB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIBrX-50
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,06%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,9%-0,6%
PIBB1113,4%4,2%-0,1%-0,1%-7,2%-1,5%-0,8%6,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11PIBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%VALE314,63%
NTN-F 01/01/203114,32%ITUB48,86%
LTN 01/01/203014,31%PETR47,67%
NTN-F 01/01/203314,26%PETR36,73%
NTN-F 01/01/203514,24%SBSP34,06%
LTN 01/01/203214,24%AXIA34,04%
NTN-F 01/01/20379,43%BBDC43,74%
Outros0,05%B3SA33,41%
LFT 01/09/20270,02%ITSA43,19%
ABEV32,89%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11PIBB11
Retorno
No ano—6,88%
12 meses—23,71%
Últimos 3 anos—48,96%
Desvio Padrão
No ano—18,56%
12 meses—16,63%
Últimos 3 anos—15,23%
Índice Sharpe
12 meses—0,54
Últimos 3 anos—0,09
Max. Drawdown-4,14%-47,62%
Data Max. Drawdown08/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—269
Lançamento24/02/202615/07/2004
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11PIBB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIBrX-50
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,06%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,06%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,57%0,93%
Retorno 12 meses23,71%
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 970.874.156,12
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,65R$ 0,44
Número de cotistas943333
Cotação49,85303,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%VALE3 - 14,63%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%ITUB4 - 8,86%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%PETR4 - 7,67%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%PETR3 - 6,73%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%SBSP3 - 4,06%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0006.323.688/0001-27
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento24/02/202615/07/2004
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.itnow.com.br/pibb11/