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5PRE11 x NCDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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5PRE11NCDI11
5PRE11NCDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosTesouro Selic B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,4%-0,1%
NCDI111,2%1,0%1,3%0,3%3,8%

Carteira

5PRE11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,97%LFT 01/09/202819,30%
LTN 01/01/203017,26%LFT 01/03/202718,50%
NTN-F 01/01/203314,34%LFT 01/09/202713,41%
NTN-F 01/01/203114,31%LFT 01/03/20288,87%
NTN-F 01/01/203514,28%LFT 01/09/20298,72%
LTN 01/01/203214,21%LFT 01/03/20298,51%
NTN-F 01/01/20375,57%LFT 01/03/20308,15%
Outros0,05%LFT 01/06/20304,56%
LFT 01/12/20314,22%
LFT 01/09/20313,98%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11NCDI11
Retorno
No ano3,83%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,20%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,54%-0,40%
Data Max. Drawdown13/03/202630/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)12
Lançamento24/02/202617/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosTesouro Selic B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,52%1,25%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 79.110.459,20R$ 69.350.109,64
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,29R$ 0,05
Número de cotistas627614
Cotação50,12106,82

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,97%LFT 01/09/2028 - 19,30%
2ºLTN 01/01/2030 - 17,26%LFT 01/03/2027 - 18,50%
3ºNTN-F 01/01/2033 - 14,34%LFT 01/09/2027 - 13,41%
4ºNTN-F 01/01/2031 - 14,31%LFT 01/03/2028 - 8,87%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,28%LFT 01/09/2029 - 8,72%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0063.001.985/0001-90
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202617/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/

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