5PRE11 x NCDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | NCDI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | Tesouro Selic B3 |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | |||||||||||||
| NCDI11 | 1,2% | 0,7% | 2,0% | |||||||||||
| 2025 | 5PRE11 | |||||||||||||
| NCDI11 | 0,6% | 1,0% | 1,2% | 2,8% |
Carteira
| 5PRE11 | NCDI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2028 | 19,26% | ||
| LFT 01/03/2027 | 18,38% | ||
| LFT 01/09/2027 | 13,46% | ||
| LFT 01/03/2028 | 8,93% | ||
| LFT 01/09/2029 | 8,67% | ||
| LFT 01/03/2029 | 8,57% | ||
| LFT 01/03/2030 | 8,21% | ||
| LFT 01/06/2030 | 4,55% | ||
| LFT 01/12/2031 | 4,24% | ||
| LFT 01/09/2031 | 4,10% | ||
| Referência: Jan/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | NCDI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,97% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,20% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,40% | |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 12 | |
| Lançamento | 24/02/2026 | 17/10/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | NCDI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | Tesouro Selic B3 |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,02% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 68.123.874,29 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,16 | |
| Número de cotistas | 551 | |
| Cotação | 104,91 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2028 - 19,26% | |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 18,38% | |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 13,46% | |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 8,93% | |
| 5º | LFT 01/09/2029 - 8,67% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 63.001.985/0001-90 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 24/02/2026 | 17/10/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/ |
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