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5PRE11 x NCDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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5PRE11NCDI11
5PRE11NCDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosTesouro Selic B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%-0,4%-0,5%
NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%0,8%5,4%

Carteira

5PRE11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,91%LFT 01/09/202816,84%
LTN 01/01/203015,34%LFT 01/09/202715,80%
LTN 01/01/203214,33%LFT 01/03/203212,16%
NTN-F 01/01/203514,31%LFT 01/09/202911,59%
NTN-F 01/01/203314,29%LFT 01/03/202810,87%
NTN-F 01/01/203114,28%LFT 01/03/20299,84%
NTN-F 01/01/20377,51%LFT 01/03/20307,44%
Outros0,03%LFT 01/09/20305,29%
LFT 01/06/20304,97%
LFT 01/12/20313,56%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11NCDI11
Retorno
No ano5,44%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,19%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,54%-0,40%
Data Max. Drawdown13/03/202630/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)3112
Lançamento24/02/202617/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosTesouro Selic B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,13%1,15%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 104.171.949,00R$ 292.536.880,67
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,76R$ 0,07
Número de cotistas794662
Cotação49,90108,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,91%LFT 01/09/2028 - 16,84%
2ºLTN 01/01/2030 - 15,34%LFT 01/09/2027 - 15,80%
3ºLTN 01/01/2032 - 14,33%LFT 01/03/2032 - 12,16%
4ºNTN-F 01/01/2035 - 14,31%LFT 01/09/2029 - 11,59%
5ºNTN-F 01/01/2033 - 14,29%LFT 01/03/2028 - 10,87%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0063.001.985/0001-90
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202617/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/

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