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5PRE11 x NCDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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5PRE11NCDI11
5PRE11NCDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosTesouro Selic B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%-2,6%-2,6%
NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%1,1%0,4%6,1%

Carteira

5PRE11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%LFT 01/09/202816,85%
NTN-F 01/01/203114,32%LFT 01/09/202715,80%
LTN 01/01/203014,31%LFT 01/03/203212,12%
NTN-F 01/01/203314,26%LFT 01/09/202911,59%
NTN-F 01/01/203514,24%LFT 01/03/202810,88%
LTN 01/01/203214,24%LFT 01/03/20299,84%
NTN-F 01/01/20379,43%LFT 01/03/20307,43%
Outros0,05%LFT 01/09/20305,29%
LFT 01/09/20270,02%LFT 01/06/20304,96%
LFT 01/12/20313,55%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11NCDI11
Retorno
No ano6,11%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,20%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,14%-0,40%
Data Max. Drawdown08/06/202630/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)12
Lançamento24/02/202617/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosTesouro Selic B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,08%1,20%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 112.016.051,30R$ 376.203.844,06
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,80R$ 2,32
Número de cotistas861694
Cotação48,83109,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%LFT 01/09/2028 - 16,85%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%LFT 01/09/2027 - 15,80%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%LFT 01/03/2032 - 12,12%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%LFT 01/09/2029 - 11,59%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%LFT 01/03/2028 - 10,88%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0063.001.985/0001-90
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202617/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/

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