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Comparador

5PRE11 x NBOV11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11NBOV11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbovespa B3 BR+
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,10%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,6%-0,3%
NBOV1110,0%-1,0%-0,9%-0,8%-7,1%-0,3%1,0%0,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11NBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%MELI3412,44%
NTN-F 01/01/203114,32%VALE310,24%
LTN 01/01/203014,31%ROXO347,36%
NTN-F 01/01/203314,26%ITUB46,20%
NTN-F 01/01/203514,24%PETR45,37%
LTN 01/01/203214,24%PETR34,71%
NTN-F 01/01/20379,43%SBSP32,84%
Outros0,05%AXIA32,83%
LFT 01/09/20270,02%BBDC42,62%
B3SA32,39%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11NBOV11
Retorno
No ano—0,25%
12 meses—14,53%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano—18,60%
12 meses—16,52%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-0,09
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,14%-21,03%
Data Max. Drawdown08/06/202601/11/2024
Tempo de Recuperação (Dias)—188
Lançamento24/02/202624/09/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11NBOV11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbovespa B3 BR+
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,10%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,56%3,24%
Retorno 12 meses14,53%
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 11.887.863,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,59R$ 0,23
Número de cotistas9431.439
Cotação50,00118,61

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%MELI34 - 12,44%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%VALE3 - 10,24%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%ROXO34 - 7,36%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%ITUB4 - 6,20%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%PETR4 - 5,37%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0056.107.650/0001-95
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202624/09/2024
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.nuasset.nu/etfs/nbov11/