Menu5PRE11 x META11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | META11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT |
| Provedor do índice | Teva Indices | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 1,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | 0,1% | -1,5% | 1,3% | 0,0% | -2,7% | -2,8% | |||||||
| META11 | -1,5% | -30,3% | -5,3% | -1,4% | -1,4% | -15,3% | -46,5% |
Carteira
| 5PRE11 | META11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2029 | 19,91% | HASHDEX META 11 | 98,84% |
| LTN 01/01/2030 | 15,34% | LFT 01/06/2030 | 0,48% |
| LTN 01/01/2032 | 14,33% | Outros | 0,17% |
| NTN-F 01/01/2035 | 14,31% | LFT 01/09/2026 | 0 |
| NTN-F 01/01/2033 | 14,29% | ||
| NTN-F 01/01/2031 | 14,28% | ||
| NTN-F 01/01/2037 | 7,51% | ||
| Outros | 0,03% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | META11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -46,48% | |
| 12 meses | -74,78% | |
| Últimos 3 anos | -78,75% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 72,48% | |
| 12 meses | 68,67% | |
| Últimos 3 anos | 74,16% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,30 | |
| Últimos 3 anos | -0,72 | |
| Max. Drawdown | -4,14% | -92,73% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | 05/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 24/02/2026 | 03/06/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | META11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT |
| Provedor do índice | Teva Indices | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 1,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,24% | -24,00% |
| Retorno 12 meses | -74,78% | |
| Patrimônio líquido | R$ 112.347.713,60 | R$ 3.224.771,39 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,76 | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 861 | 1.737 |
| Cotação | 48,75 | 6,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2029 - 19,91% | HASHDEX META 11 - 98,84% |
| 2º | LTN 01/01/2030 - 15,34% | LFT 01/06/2030 - 0,48% |
| 3º | LTN 01/01/2032 - 14,33% | Outros - 0,17% |
| 4º | NTN-F 01/01/2035 - 14,31% | LFT 01/09/2026 - 0,00% |
| 5º | NTN-F 01/01/2033 - 14,29% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 44.124.505/0001-33 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco Genial. S.A |
| Lançamento | 24/02/2026 | 03/06/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | www.hashdex.com/etfs/meta11/ |
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