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Comparador

5PRE11 x META11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11META11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosCF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT
Provedor do índiceTeva IndicesCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,25%1,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%0,2%0,5%
META11-1,5%-30,3%-5,3%-1,4%-1,4%-21,4%2,5%-49,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11META11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%HASHDEX META 1199,03%
NTN-F 01/01/203114,32%Outros0,49%
LTN 01/01/203014,31%
NTN-F 01/01/203314,26%
NTN-F 01/01/203514,24%
LTN 01/01/203214,24%
NTN-F 01/01/20379,43%
Outros0,05%
LFT 01/09/20270,02%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11META11
Retorno
No ano—-49,05%
12 meses—-76,43%
Últimos 3 anos—-78,75%
Desvio Padrão
No ano—70,47%
12 meses—67,77%
Últimos 3 anos—73,99%
Índice Sharpe
12 meses—-1,35
Últimos 3 anos—-0,72
Max. Drawdown-4,14%-92,73%
Data Max. Drawdown08/06/202630/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento24/02/202603/06/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11META11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosCF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT
Provedor do índiceTeva IndicesCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,25%1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%1,30%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,43%-0,16%
Retorno 12 meses-76,43%
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 3.174.876,57
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,60R$ 0,02
Número de cotistas9431.732
Cotação50,386,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%HASHDEX META 11 - 99,03%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%Outros - 0,49%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0044.124.505/0001-33
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Genial. S.A
Lançamento24/02/202603/06/2022
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.hashdex.com/etfs/meta11/