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Comparador

5PRE11 x META11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11META11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosCF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT
Provedor do índiceTeva IndicesCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,25%1,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-1,0%-0,7%
META11-1,5%-30,3%-5,3%-1,4%-1,4%-21,4%3,2%-48,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11META11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202917,49%HASHDEX META 1196,80%
NTN-F 01/01/203114,29%LFT 01/09/20302,00%
NTN-F 01/01/203314,29%Outros0,55%
LTN 01/01/203014,29%LFT 01/12/20300
NTN-F 01/01/203514,27%
LTN 01/01/203214,24%
NTN-F 01/01/203711,09%
Outros0,02%
LFT 01/09/20270,02%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11META11
Retorno
No ano—-48,72%
12 meses—-78,66%
Últimos 3 anos—-77,77%
Desvio Padrão
No ano—69,01%
12 meses—67,56%
Últimos 3 anos—73,98%
Índice Sharpe
12 meses—-1,39
Últimos 3 anos—-0,72
Max. Drawdown-4,14%-92,73%
Data Max. Drawdown08/06/202630/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento24/02/202603/06/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11META11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosCF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT
Provedor do índiceTeva IndicesCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,25%1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%1,30%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,28%-2,37%
Retorno 12 meses-78,66%
Patrimônio líquidoR$ 139.028.946,00R$ 3.077.296,95
Negociação diária média (MM)R$ 4,24R$ 0,01
Número de cotistas9431.727
Cotação49,816,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 17,49%HASHDEX META 11 - 96,80%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,29%LFT 01/09/2030 - 2,00%
3ºNTN-F 01/01/2033 - 14,29%Outros - 0,55%
4ºLTN 01/01/2030 - 14,29%LFT 01/12/2030 - 0,00%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,27%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0044.124.505/0001-33
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Genial. S.A
Lançamento24/02/202603/06/2022
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.hashdex.com/etfs/meta11/