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Comparador

5PRE11 x LVOL11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11LVOL11
Nome do fundo
NU IBOV SMART LOW VOLATILITY
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbov Smart Low Volatility
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,9%-0,6%
LVOL118,3%5,5%-1,3%-0,8%-5,7%1,1%-0,2%6,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11LVOL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%BBSE35,67%
NTN-F 01/01/203114,32%ABEV35,23%
LTN 01/01/203014,31%CXSE34,19%
NTN-F 01/01/203314,26%KLBN114,17%
NTN-F 01/01/203514,24%TAEE114,06%
LTN 01/01/203214,24%ISAE44,04%
NTN-F 01/01/20379,43%GGBR43,95%
Outros0,05%VALE33,86%
LFT 01/09/20270,02%BRAP43,85%
SLCE33,82%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11LVOL11
Retorno
No ano—6,53%
12 meses—23,79%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano—18,07%
12 meses—15,80%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,54
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,14%-15,20%
Data Max. Drawdown08/06/202610/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—104
Lançamento24/02/202616/07/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11LVOL11
Nome do fundo
NU IBOV SMART LOW VOLATILITY

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbov Smart Low Volatility
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,57%2,69%
Retorno 12 meses23,79%
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 68.394.399,05
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,65R$ 0,87
Número de cotistas9434.159
Cotação49,85136,47

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%BBSE3 - 5,67%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%ABEV3 - 5,23%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%CXSE3 - 4,19%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%KLBN11 - 4,17%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%TAEE11 - 4,06%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0055.705.668/0001-26
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202616/07/2024
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.nuasset.nu/etfs/lvol11/