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5PRE11 x LVOL11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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5PRE11LVOL11
5PRE11LVOL11
Nome do fundo
NU IBOV SMART LOW VOLATILITY
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbov Smart Low Volatility
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%-0,4%-0,5%
LVOL118,3%5,5%-1,3%-0,8%-5,3%6,0%

Carteira

5PRE11LVOL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,91%BBSE35,11%
LTN 01/01/203015,34%ABEV34,37%
LTN 01/01/203214,33%ISAE44,15%
NTN-F 01/01/203514,31%TAEE114,15%
NTN-F 01/01/203314,29%KLBN114,11%
NTN-F 01/01/203114,28%CXSE34,03%
NTN-F 01/01/20377,51%SLCE33,94%
Outros0,03%VIVT33,90%
CMIG43,88%
ITUB43,84%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11LVOL11
Retorno
No ano5,96%
12 meses24,89%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano19,69%
12 meses15,80%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,58
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,54%-15,20%
Data Max. Drawdown13/03/202603/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)31111
Lançamento24/02/202616/07/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11LVOL11
Nome do fundo
NU IBOV SMART LOW VOLATILITY

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbov Smart Low Volatility
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,13%-8,87%
Retorno 12 meses24,89%
Patrimônio líquidoR$ 104.171.949,00R$ 68.382.831,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,76R$ 0,68
Número de cotistas7943.939
Cotação49,90135,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,91%BBSE3 - 5,11%
2ºLTN 01/01/2030 - 15,34%ABEV3 - 4,37%
3ºLTN 01/01/2032 - 14,33%ISAE4 - 4,15%
4ºNTN-F 01/01/2035 - 14,31%TAEE11 - 4,15%
5ºNTN-F 01/01/2033 - 14,29%KLBN11 - 4,11%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0055.705.668/0001-26
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202616/07/2024
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.nuasset.nu/etfs/lvol11/

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