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5PRE11 x LVOL11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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5PRE11LVOL11
5PRE11LVOL11
Nome do fundo
NU IBOV SMART LOW VOLATILITY
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbov Smart Low Volatility
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,4%-0,1%
LVOL118,3%5,5%-1,3%4,2%17,5%

Carteira

5PRE11LVOL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,97%PETR44,93%
LTN 01/01/203017,26%SLCE34,38%
NTN-F 01/01/203314,34%ITSA44,20%
NTN-F 01/01/203114,31%TAEE114,07%
NTN-F 01/01/203514,28%BBSE33,99%
LTN 01/01/203214,21%VALE33,93%
NTN-F 01/01/20375,57%BRAP43,92%
Outros0,05%ITUB43,91%
CXSE33,90%
ABEV33,88%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11LVOL11
Retorno
No ano17,53%
12 meses49,75%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano20,27%
12 meses15,31%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses2,50
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,54%-15,20%
Data Max. Drawdown13/03/202610/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)104
Lançamento24/02/202616/07/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11LVOL11
Nome do fundo
NU IBOV SMART LOW VOLATILITY

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbov Smart Low Volatility
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,52%6,64%
Retorno 12 meses49,75%
Patrimônio líquidoR$ 79.110.459,20R$ 66.668.030,61
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,29R$ 1,70
Número de cotistas6273.669
Cotação50,12150,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,97%PETR4 - 4,93%
2ºLTN 01/01/2030 - 17,26%SLCE3 - 4,38%
3ºNTN-F 01/01/2033 - 14,34%ITSA4 - 4,20%
4ºNTN-F 01/01/2031 - 14,31%TAEE11 - 4,07%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,28%BBSE3 - 3,99%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0055.705.668/0001-26
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202616/07/2024
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.nuasset.nu/etfs/lvol11/

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