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5PRE11 x LTNB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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5PRE11LTNB11
5PRE11LTNB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIRF‑M P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,4%-0,1%
LTNB112,2%1,1%-1,3%1,2%3,3%

Carteira

5PRE11LTNB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,97%NTN-F 01/01/203113,57%
LTN 01/01/203017,26%LTN 01/01/202913,53%
NTN-F 01/01/203314,34%LTN 01/07/20299,10%
NTN-F 01/01/203114,31%NTN-F 01/01/20298,53%
NTN-F 01/01/203514,28%LTN 01/10/20277,80%
LTN 01/01/203214,21%NTN-F 01/01/20357,54%
NTN-F 01/01/20375,57%LTN 01/07/20277,40%
Outros0,05%LTN 01/04/20276,80%
LTN 01/01/20326,44%
LTN 01/01/20306,31%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11LTNB11
Retorno
No ano3,29%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,83%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,54%-2,68%
Data Max. Drawdown13/03/202613/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento24/02/202616/07/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11LTNB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIRF‑M P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,52%1,11%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 79.110.459,20R$ 198.489.343,53
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,29R$ 0,32
Número de cotistas627457
Cotação50,12110,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,97%NTN-F 01/01/2031 - 13,57%
2ºLTN 01/01/2030 - 17,26%LTN 01/01/2029 - 13,53%
3ºNTN-F 01/01/2033 - 14,34%LTN 01/07/2029 - 9,10%
4ºNTN-F 01/01/2031 - 14,31%NTN-F 01/01/2029 - 8,53%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,28%LTN 01/10/2027 - 7,80%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0061.433.644/0001-68
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento24/02/202616/07/2025
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11

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