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5PRE11 x LTNB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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5PRE11LTNB11
5PRE11LTNB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIRF‑M P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%-0,7%-0,8%
LTNB112,2%1,1%-1,3%1,2%0,4%-0,5%3,2%

Carteira

5PRE11LTNB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%NTN-F 01/01/203114,14%
NTN-F 01/01/203114,32%LTN 01/01/202913,80%
LTN 01/01/203014,31%LTN 01/07/202910,75%
NTN-F 01/01/203314,26%NTN-F 01/01/20298,80%
NTN-F 01/01/203514,24%LTN 01/10/20278,07%
LTN 01/01/203214,24%LTN 01/07/20277,66%
NTN-F 01/01/20379,43%NTN-F 01/01/20357,64%
Outros0,05%LTN 01/01/20307,19%
LFT 01/09/20270,02%LTN 01/01/20326,79%
NTN-F 01/01/20335,60%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11LTNB11
Retorno
No ano3,21%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano6,08%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,14%-2,71%
Data Max. Drawdown08/06/202608/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento24/02/202616/07/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11LTNB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIRF‑M P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,08%0,89%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 113.587.146,80R$ 198.787.608,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,70R$ 0,07
Número de cotistas873514
Cotação49,76110,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%NTN-F 01/01/2031 - 14,14%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%LTN 01/01/2029 - 13,80%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%LTN 01/07/2029 - 10,75%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%NTN-F 01/01/2029 - 8,80%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%LTN 01/10/2027 - 8,07%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0061.433.644/0001-68
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento24/02/202616/07/2025
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11

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