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Comparador

LTBX11 x 5PRE11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11LTBX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,14%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%-0,5%-0,5%
LTBX110,0%1,2%1,1%0,7%3,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11LTBX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%NTN-B 15/08/20608,96%
NTN-F 01/01/203114,32%LFT 01/03/20295,96%
LTN 01/01/203014,31%LFT 01/09/20295,96%
NTN-F 01/01/203314,26%LFT 01/03/20305,96%
NTN-F 01/01/203514,24%LFT 01/06/20305,96%
LTN 01/01/203214,24%LFT 01/09/20305,84%
NTN-F 01/01/20379,43%LFT 01/12/20305,84%
Outros0,05%LFT 01/03/20315,84%
LFT 01/09/20270,02%LFT 01/06/20315,84%
LFT 01/09/20315,84%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11LTBX11
Retorno
No ano——
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano——
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,14%-0,27%
Data Max. Drawdown08/06/202609/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—2
Lançamento24/02/202627/03/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11LTBX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,14%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,14%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,72%1,02%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 124.754.110,00R$ 135.265.523,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,76R$ 4,55
Número de cotistas9003.525
Cotação49,8825,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%NTN-B 15/08/2060 - 8,96%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%LFT 01/03/2029 - 5,96%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%LFT 01/09/2029 - 5,96%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%LFT 01/03/2030 - 5,96%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%LFT 01/06/2030 - 5,96%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0065.573.738/0001-93
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202627/03/2026
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/