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5PRE11 x LLFT11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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5PRE11LLFT11
5PRE11LLFT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%-0,5%-0,6%
LLFT111,2%1,0%1,2%1,1%1,1%0,5%6,3%

Carteira

5PRE11LLFT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%LFT 01/09/203112,51%
NTN-F 01/01/203114,32%LFT 01/03/203212,51%
LTN 01/01/203014,31%LFT 01/06/203112,51%
NTN-F 01/01/203314,26%LFT 01/12/203112,50%
NTN-F 01/01/203514,24%LFT 01/06/203212,50%
LTN 01/01/203214,24%LFT 01/03/203112,50%
NTN-F 01/01/20379,43%LFT 01/09/203012,49%
Outros0,05%LFT 01/12/203012,49%
LFT 01/09/20270,02%LTN 01/07/20260,00%
LFT 01/03/20300
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11LLFT11
Retorno
No ano6,28%
12 meses14,84%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,29%
12 meses0,29%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,77
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,14%0,00%
Data Max. Drawdown08/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento24/02/202613/06/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11LLFT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,28%1,10%
Retorno 12 meses14,84%
Patrimônio líquidoR$ 113.587.146,80R$ 5.916.041.856,85
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,60R$ 3,50
Número de cotistas873868
Cotação49,86114,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%LFT 01/09/2031 - 12,51%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%LFT 01/03/2032 - 12,51%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%LFT 01/06/2031 - 12,51%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%LFT 01/12/2031 - 12,50%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%LFT 01/06/2032 - 12,50%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0061.088.467/0001-20
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento24/02/202613/06/2025
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-lt

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