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Comparador

5PRE11 x LFTX11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11LFTX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosÍndice Tesouro Selic Low Turnover B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,14%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%-0,3%-0,4%
LFTX110,1%1,0%1,2%1,0%3,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11LFTX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%LFT 01/09/202815,50%
NTN-F 01/01/203114,32%LFT 01/09/202715,13%
LTN 01/01/203014,31%LFT 01/03/203213,38%
NTN-F 01/01/203314,26%LFT 01/09/202911,94%
NTN-F 01/01/203514,24%LFT 01/03/20289,53%
LTN 01/01/203214,24%LFT 01/03/20298,96%
NTN-F 01/01/20379,43%LFT 01/03/20307,46%
Outros0,05%LFT 01/06/20304,47%
LFT 01/09/20270,02%LFT 01/09/20304,47%
LFT 01/09/20314,47%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11LFTX11
Retorno
No ano——
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano——
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,14%-0,16%
Data Max. Drawdown08/06/202622/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—5
Lançamento24/02/202627/03/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11LFTX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosÍndice Tesouro Selic Low Turnover B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,14%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,14%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,08%1,17%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 124.754.110,00R$ 15.486.499,74
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,76R$ 0,36
Número de cotistas900327
Cotação49,9725,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%LFT 01/09/2028 - 15,50%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%LFT 01/09/2027 - 15,13%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%LFT 01/03/2032 - 13,38%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%LFT 01/09/2029 - 11,94%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%LFT 01/03/2028 - 9,53%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0065.573.794/0001-28
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202627/03/2026
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.xpasset.com.br/fundos/lftx11/