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Comparador

LFTS11 x 5PRE11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11LFTS11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosITBR SELIC - Índice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,5%-0,2%
LFTS111,2%1,0%1,3%1,1%1,1%1,1%0,6%7,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11LFTS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202917,49%LFT 01/03/202912,82%
NTN-F 01/01/203114,29%LFT 01/09/202812,00%
NTN-F 01/01/203314,29%LFT 01/09/202911,61%
LTN 01/01/203014,29%LFT 01/03/20309,56%
NTN-F 01/01/203514,27%LFT 01/09/20307,79%
LTN 01/01/203214,24%LFT 01/03/20317,48%
NTN-F 01/01/203711,09%LFT 01/06/20307,10%
Outros0,02%LFT 01/06/20316,78%
LFT 01/09/20270,02%LFT 01/03/20326,27%
LFT 01/09/20315,74%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11LFTS11
Retorno
No ano—7,61%
12 meses—14,62%
Últimos 3 anos—43,49%
Desvio Padrão
No ano—0,35%
12 meses—0,33%
Últimos 3 anos—0,34%
Índice Sharpe
12 meses—-0,01
Últimos 3 anos—-0,09
Max. Drawdown-4,14%-3,01%
Data Max. Drawdown08/06/202618/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—84
Lançamento24/02/202609/11/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11LFTS11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosITBR SELIC - Índice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,73%1,13%
Retorno 12 meses14,62%
Patrimônio líquidoR$ 140.965.694,80R$ 2.855.794.711,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,48R$ 16,10
Número de cotistas94317.296
Cotação50,05156,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 17,49%LFT 01/03/2029 - 12,82%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,29%LFT 01/09/2028 - 12,00%
3ºNTN-F 01/01/2033 - 14,29%LFT 01/09/2029 - 11,61%
4ºLTN 01/01/2030 - 14,29%LFT 01/03/2030 - 9,56%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,27%LFT 01/09/2030 - 7,79%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0045.823.821/0001-66
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202609/11/2022
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/investoetf.com/etf/LFTS11/