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Comparador

5PRE11 x JOGO11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11JOGO11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosMVIS Video Gaming & E-sports Index
Provedor do índiceTeva IndicesMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,85%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,6%-0,3%
JOGO11-7,8%-8,8%-2,6%-2,8%-1,8%3,4%2,4%-17,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11JOGO11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%900016999,83%
NTN-F 01/01/203114,32%Outros0,13%
LTN 01/01/203014,31%
0,05%
NTN-F 01/01/203314,26%
NTN-F 01/01/203514,24%
LTN 01/01/203214,24%
NTN-F 01/01/20379,43%
Outros0,05%
LFT 01/09/20270,02%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11JOGO11
Retorno
No ano—-17,19%
12 meses—-18,66%
Últimos 3 anos—76,98%
Desvio Padrão
No ano—19,57%
12 meses—17,31%
Últimos 3 anos—22,83%
Índice Sharpe
12 meses—-1,89
Últimos 3 anos—0,36
Max. Drawdown-4,14%-47,12%
Data Max. Drawdown08/06/202609/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—651
Lançamento24/02/202614/12/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11JOGO11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosMVIS Video Gaming & E-sports Index
Provedor do índiceTeva IndicesMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,85%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,85%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,56%4,54%
Retorno 12 meses-18,66%
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 21.939.949,02
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,59R$ 0,06
Número de cotistas9431.812
Cotação50,00117,94

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%9000169 - 99,83%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%Outros - 0,13%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0043.105.466/0001-64
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202614/12/2021
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/investoetf.com/jogo11/