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5PRE11 x ISUS11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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5PRE11ISUS11
5PRE11ISUS11
Nome do fundo
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosISE
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,4%-0,1%
ISUS119,9%3,8%-2,5%4,4%16,2%

Carteira

5PRE11ISUS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,97%Outros3,48%
LTN 01/01/203017,26%VIVT33,05%
NTN-F 01/01/203314,34%B3SA33,03%
NTN-F 01/01/203114,31%TIMS32,96%
NTN-F 01/01/203514,28%ITSA42,66%
LTN 01/01/203214,21%CPLE32,61%
NTN-F 01/01/20375,57%LREN32,58%
Outros0,05%CMIG42,54%
BBAS32,48%
ITUB42,47%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11ISUS11
Retorno
No ano16,24%
12 meses43,99%
Últimos 3 anos69,31%
Desvio Padrão
No ano24,78%
12 meses19,58%
Últimos 3 anos18,29%
Índice Sharpe
12 meses1,72
Últimos 3 anos0,36
Max. Drawdown-3,54%-44,05%
Data Max. Drawdown13/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)449
Lançamento24/02/202631/10/2011

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11ISUS11
Nome do fundo
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosISE
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,40%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,52%7,21%
Retorno 12 meses43,99%
Patrimônio líquidoR$ 79.110.459,20R$ 24.156.644,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,29R$ 0,03
Número de cotistas627913
Cotação50,1249,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,97%Outros - 3,48%
2ºLTN 01/01/2030 - 17,26%VIVT3 - 3,05%
3ºNTN-F 01/01/2033 - 14,34%B3SA3 - 3,03%
4ºNTN-F 01/01/2031 - 14,31%TIMS3 - 2,96%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,28%ITSA4 - 2,66%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0012.984.444/0001-98
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento24/02/202631/10/2011
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.itnow.com.br/isus11/

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