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5PRE11 x ISUS11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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5PRE11ISUS11
5PRE11ISUS11
Nome do fundo
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosISE
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%-0,4%-0,5%
ISUS119,9%3,8%-2,5%-1,0%-7,6%1,8%

Carteira

5PRE11ISUS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,91%VIVT33,01%
LTN 01/01/203015,34%TIMS32,94%
LTN 01/01/203214,33%BBDC42,80%
NTN-F 01/01/203514,31%ITUB42,77%
NTN-F 01/01/203314,29%BBAS32,75%
NTN-F 01/01/203114,28%ITSA42,74%
NTN-F 01/01/20377,51%CPLE32,73%
Outros0,03%KLBN112,65%
CMIG42,63%
RADL32,62%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11ISUS11
Retorno
No ano1,85%
12 meses14,60%
Últimos 3 anos28,38%
Desvio Padrão
No ano24,63%
12 meses20,27%
Últimos 3 anos18,40%
Índice Sharpe
12 meses-0,01
Últimos 3 anos-0,22
Max. Drawdown-3,54%-44,05%
Data Max. Drawdown13/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)31449
Lançamento24/02/202631/10/2011

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11ISUS11
Nome do fundo
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosISE
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,40%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,13%-10,58%
Retorno 12 meses14,60%
Patrimônio líquidoR$ 104.171.949,00R$ 21.765.469,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,76R$ 0,08
Número de cotistas794899
Cotação49,9043,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,91%VIVT3 - 3,01%
2ºLTN 01/01/2030 - 15,34%TIMS3 - 2,94%
3ºLTN 01/01/2032 - 14,33%BBDC4 - 2,80%
4ºNTN-F 01/01/2035 - 14,31%ITUB4 - 2,77%
5ºNTN-F 01/01/2033 - 14,29%BBAS3 - 2,75%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0012.984.444/0001-98
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento24/02/202631/10/2011
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.itnow.com.br/isus11/

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