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5PRE11 x ISUS11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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5PRE11ISUS11
5PRE11ISUS11
Nome do fundo
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosISE
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-3,4%-3,3%
ISUS119,9%3,8%-7,3%5,8%

Carteira

5PRE11ISUS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203520,04%Outros3,59%
LTN 01/01/203215,87%VIVT33,10%
NTN-F 01/01/203314,31%TIMS32,92%
LTN 01/01/203014,28%B3SA32,86%
NTN-F 01/01/203114,28%BBAS32,82%
LTN 01/07/202914,23%ITSA42,64%
LTN 01/01/20296,89%LREN32,61%
Outros0,11%ITUB42,59%
BBDC42,50%
CPLE32,41%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11ISUS11
Retorno
No ano5,75%
12 meses35,94%
Últimos 3 anos49,50%
Desvio Padrão
No ano23,26%
12 meses18,62%
Últimos 3 anos18,04%
Índice Sharpe
12 meses1,22
Últimos 3 anos0,10
Max. Drawdown-3,54%-44,05%
Data Max. Drawdown13/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)449
Lançamento24/02/202631/10/2011

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11ISUS11
Nome do fundo
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosISE
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,40%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-6,67%
Retorno 12 meses35,94%
Patrimônio líquidoR$ 34.408.584,70R$ 22.477.527,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,50R$ 0,08
Número de cotistas72925
Cotação48,5044,67

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2035 - 20,04%Outros - 3,59%
2ºLTN 01/01/2032 - 15,87%VIVT3 - 3,10%
3ºNTN-F 01/01/2033 - 14,31%TIMS3 - 2,92%
4ºLTN 01/01/2030 - 14,28%B3SA3 - 2,86%
5ºNTN-F 01/01/2031 - 14,28%BBAS3 - 2,82%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0012.984.444/0001-98
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento24/02/202631/10/2011
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.itnow.com.br/isus11/

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