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5PRE11 x IMBB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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5PRE11IMBB11
5PRE11IMBB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,4%-0,1%
IMBB111,3%1,8%0,1%1,0%4,2%

Carteira

5PRE11IMBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,97%NTN-B 15/08/202612,06%
LTN 01/01/203017,26%NTN-B 15/05/203511,95%
NTN-F 01/01/203314,34%NTN-B 15/08/202811,38%
NTN-F 01/01/203114,31%NTN-B 15/08/203010,77%
NTN-F 01/01/203514,28%NTN-B 15/08/20509,78%
LTN 01/01/203214,21%NTN-B 15/05/20458,20%
NTN-F 01/01/20375,57%NTN-B 15/05/20276,49%
Outros0,05%NTN-B 15/05/20556,26%
NTN-B 15/08/20406,10%
NTN-B 15/08/20325,53%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11IMBB11
Retorno
No ano4,19%
12 meses13,51%
Últimos 3 anos26,91%
Desvio Padrão
No ano5,12%
12 meses4,59%
Últimos 3 anos8,11%
Índice Sharpe
12 meses-0,31
Últimos 3 anos-0,56
Max. Drawdown-3,54%-12,58%
Data Max. Drawdown13/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)262
Lançamento24/02/202601/12/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11IMBB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,52%2,21%
Retorno 12 meses13,51%
Patrimônio líquidoR$ 79.110.459,20R$ 1.204.245.744,72
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,29R$ 0,99
Número de cotistas627310
Cotação50,12148,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,97%NTN-B 15/08/2026 - 12,06%
2ºLTN 01/01/2030 - 17,26%NTN-B 15/05/2035 - 11,95%
3ºNTN-F 01/01/2033 - 14,34%NTN-B 15/08/2028 - 11,38%
4ºNTN-F 01/01/2031 - 14,31%NTN-B 15/08/2030 - 10,77%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,28%NTN-B 15/08/2050 - 9,78%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0034.081.054/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento24/02/202601/12/2019
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.html

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