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Comparador

5PRE11 x HYBR11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11HYBR11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosiBoxx USD Liquid High Yield BRL Hedge Carry Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,25%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,7%-0,4%
HYBR110,8%0,7%0,4%0,8%1,7%0,9%0,6%6,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11HYBR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202917,49%HYG US Equity69,24%
NTN-F 01/01/203114,29%LFT 01/03/202925,30%
NTN-F 01/01/203314,29%
3,16%
LTN 01/01/203014,29%Outros1,56%
NTN-F 01/01/203514,27%BHYG390,74%
LTN 01/01/203214,24%NCDI110,00%
NTN-F 01/01/203711,09%
Outros0,02%
LFT 01/09/20270,02%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11HYBR11
Retorno
No ano—5,98%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano—13,91%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,14%-6,82%
Data Max. Drawdown08/06/202630/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento24/02/202618/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11HYBR11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosiBoxx USD Liquid High Yield BRL Hedge Carry Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,25%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,25%0,49%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 140.965.694,80R$ 38.549.609,11
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,61R$ 0,33
Número de cotistas943857
Cotação49,9355,13

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 17,49%HYG US Equity - 69,24%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,29%LFT 01/03/2029 - 25,30%
3ºNTN-F 01/01/2033 - 14,29%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 3,16%
4ºLTN 01/01/2030 - 14,29%Outros - 1,56%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,27%BHYG39 - 0,74%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0062.344.693/0001-97
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202618/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.nuasset.nu/etfs/hybr11/