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5PRE11 x HIGH11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
5PRE11HIGH11
5PRE11HIGH11
Nome do fundo
NU IBOV SMART HIGH BETA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbov Smart High Beta
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%-0,4%-0,5%
HIGH1111,4%-0,6%-7,5%-3,7%-3,3%-4,6%

Carteira

5PRE11HIGH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,91%MGLU36,13%
LTN 01/01/203015,34%CSAN34,89%
LTN 01/01/203214,33%HAPV34,58%
NTN-F 01/01/203514,31%VAMO34,51%
NTN-F 01/01/203314,29%CEAB34,51%
NTN-F 01/01/203114,28%COGN34,24%
NTN-F 01/01/20377,51%ASAI34,23%
Outros0,03%BRKM54,17%
CSNA34,17%
LREN34,15%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11HIGH11
Retorno
No ano-4,63%
12 meses-5,06%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano32,83%
12 meses28,14%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,70
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,54%-28,20%
Data Max. Drawdown13/03/202603/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)31335
Lançamento24/02/202616/07/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11HIGH11
Nome do fundo
NU IBOV SMART HIGH BETA

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbov Smart High Beta
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,13%-9,50%
Retorno 12 meses-5,06%
Patrimônio líquidoR$ 104.171.949,00R$ 27.059.166,99
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,76R$ 1,75
Número de cotistas7943.388
Cotação49,9089,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,91%MGLU3 - 6,13%
2ºLTN 01/01/2030 - 15,34%CSAN3 - 4,89%
3ºLTN 01/01/2032 - 14,33%HAPV3 - 4,58%
4ºNTN-F 01/01/2035 - 14,31%VAMO3 - 4,51%
5ºNTN-F 01/01/2033 - 14,29%CEAB3 - 4,51%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0055.705.611/0001-27
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202616/07/2024
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.nuasset.nu/etfs/high11/

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