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5PRE11 x HIGH11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
5PRE11HIGH11
5PRE11HIGH11
Nome do fundo
NU IBOV SMART HIGH BETA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbov Smart High Beta
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,4%-0,1%
HIGH1111,4%-0,6%-7,5%4,6%7,2%

Carteira

5PRE11HIGH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,97%MGLU36,37%
LTN 01/01/203017,26%VAMO35,56%
NTN-F 01/01/203314,34%ASAI35,48%
NTN-F 01/01/203114,31%LREN34,77%
NTN-F 01/01/203514,28%UGPA34,74%
LTN 01/01/203214,21%B3SA34,73%
NTN-F 01/01/20375,57%CEAB34,53%
Outros0,05%CSAN34,46%
MRVE34,34%
BRKM54,33%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11HIGH11
Retorno
No ano7,16%
12 meses14,45%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano34,30%
12 meses28,38%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,22
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,54%-28,20%
Data Max. Drawdown13/03/202603/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)335
Lançamento24/02/202616/07/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11HIGH11
Nome do fundo
NU IBOV SMART HIGH BETA

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbov Smart High Beta
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,52%3,43%
Retorno 12 meses14,45%
Patrimônio líquidoR$ 79.110.459,20R$ 19.601.628,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,29R$ 2,37
Número de cotistas6273.481
Cotação50,12100,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,97%MGLU3 - 6,37%
2ºLTN 01/01/2030 - 17,26%VAMO3 - 5,56%
3ºNTN-F 01/01/2033 - 14,34%ASAI3 - 5,48%
4ºNTN-F 01/01/2031 - 14,31%LREN3 - 4,77%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,28%UGPA3 - 4,74%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0055.705.611/0001-27
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202616/07/2024
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.nuasset.nu/etfs/high11/

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