Menu5PRE11 x HIGH11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | HIGH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | NU IBOV SMART HIGH BETA | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | Ibov Smart High Beta |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | 0,1% | -1,5% | 1,3% | 0,0% | -0,5% | -0,6% | |||||||
| HIGH11 | 11,4% | -0,6% | -7,5% | -3,7% | -5,1% | -5,4% | -11,4% |
Carteira
| 5PRE11 | HIGH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2029 | 19,13% | USIM5 | 5,43% |
| NTN-F 01/01/2031 | 14,32% | BRKM5 | 5,01% |
| LTN 01/01/2030 | 14,31% | CEAB3 | 4,85% |
| NTN-F 01/01/2033 | 14,26% | LREN3 | 4,78% |
| NTN-F 01/01/2035 | 14,24% | CSNA3 | 4,72% |
| LTN 01/01/2032 | 14,24% | HAPV3 | 4,72% |
| NTN-F 01/01/2037 | 9,43% | MGLU3 | 4,68% |
| Outros | 0,05% | ASAI3 | 4,40% |
| LFT 01/09/2027 | 0,02% | COGN3 | 4,00% |
| YDUQ3 | 4,00% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | HIGH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -11,40% | |
| 12 meses | -11,37% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 32,54% | |
| 12 meses | 28,84% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,91 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -4,14% | -28,20% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 335 | |
| Lançamento | 24/02/2026 | 16/07/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | HIGH11 |
|---|
| Nome do fundo | NU IBOV SMART HIGH BETA |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | Ibov Smart High Beta |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,28% | -7,21% |
| Retorno 12 meses | -11,37% | |
| Patrimônio líquido | R$ 113.587.146,80 | R$ 16.611.742,15 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,60 | R$ 1,98 |
| Número de cotistas | 873 | 4.782 |
| Cotação | 49,86 | 83,11 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2029 - 19,13% | USIM5 - 5,43% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 14,32% | BRKM5 - 5,01% |
| 3º | LTN 01/01/2030 - 14,31% | CEAB3 - 4,85% |
| 4º | NTN-F 01/01/2033 - 14,26% | LREN3 - 4,78% |
| 5º | NTN-F 01/01/2035 - 14,24% | CSNA3 - 4,72% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 55.705.611/0001-27 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 24/02/2026 | 16/07/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | www.nuasset.nu/etfs/high11/ |
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