Ícone do menu para celularMenu
Comparador

5PRE11 x HASH11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11HASH11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosNasdaq Crypto Index
Provedor do índiceTeva IndicesNasdaq
Taxa de adm. total0,25%1,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,6%-0,3%
HASH11-9,5%-24,9%4,9%5,7%-2,8%-18,7%7,0%-36,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11HASH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%HASH 11 ETF CLASSE E98,36%
NTN-F 01/01/203114,32%LFT 01/06/20300,71%
LTN 01/01/203014,31%HASH 11 ETF CLASSE C0,58%
NTN-F 01/01/203314,26%NCIQ US EQUITY0,21%
NTN-F 01/01/203514,24%LFT 01/09/20260,04%
LTN 01/01/203214,24%Outros-1,31%
NTN-F 01/01/20379,43%
Outros0,05%
LFT 01/09/20270,02%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11HASH11
Retorno
No ano—-36,32%
12 meses—-48,10%
Últimos 3 anos—70,20%
Desvio Padrão
No ano—49,05%
12 meses—45,92%
Últimos 3 anos—47,34%
Índice Sharpe
12 meses—-1,33
Últimos 3 anos—0,14
Max. Drawdown-4,14%-78,08%
Data Max. Drawdown08/06/202629/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—713
Lançamento24/02/202622/04/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11HASH11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosNasdaq Crypto Index
Provedor do índiceTeva IndicesNasdaq
Taxa de adm. total0,25%1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%1,30%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,56%1,11%
Retorno 12 meses-48,10%
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 2.140.370.723,44
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,59R$ 15,24
Número de cotistas943127.364
Cotação50,0041,87

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%HASH 11 ETF CLASSE E - 98,36%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%LFT 01/06/2030 - 0,71%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%HASH 11 ETF CLASSE C - 0,58%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%NCIQ US EQUITY - 0,21%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%LFT 01/09/2026 - 0,04%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0038.314.708/0001-90
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Genial. S.A
Lançamento24/02/202622/04/2021
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/hashdex.com/pt-BR/products/hash11