Menu5PRE11 x GPCA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | GPCA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | ITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 Anos |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | 0,1% | -1,5% | 1,3% | 0,0% | -2,7% | -2,8% | |||||||
| GPCA11 | 0,6% | -0,8% | -0,2% |
Carteira
| 5PRE11 | GPCA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2029 | 19,91% | NTN-B 15/08/2026 | 24,67% |
| LTN 01/01/2030 | 15,34% | NTN-B 15/08/2030 | 16,72% |
| LTN 01/01/2032 | 14,33% | NTN-B 15/08/2028 | 16,57% |
| NTN-F 01/01/2035 | 14,31% | NTN-B 15/05/2027 | 16,27% |
| NTN-F 01/01/2033 | 14,29% | NTN-B 15/05/2029 | 16,12% |
| NTN-F 01/01/2031 | 14,28% | NTN-B 15/05/2031 | 8,35% |
| NTN-F 01/01/2037 | 7,51% | Outros | 0,69% |
| Outros | 0,03% | 0,61% | |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | GPCA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -4,14% | -0,87% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 24/02/2026 | 19/05/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | GPCA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | ITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 Anos |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,24% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 112.347.713,60 | R$ 27.444.642,38 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,76 | R$ 2,24 |
| Número de cotistas | 861 | 693 |
| Cotação | 48,75 | 24,96 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2029 - 19,91% | NTN-B 15/08/2026 - 24,67% |
| 2º | LTN 01/01/2030 - 15,34% | NTN-B 15/08/2030 - 16,72% |
| 3º | LTN 01/01/2032 - 14,33% | NTN-B 15/08/2028 - 16,57% |
| 4º | NTN-F 01/01/2035 - 14,31% | NTN-B 15/05/2027 - 16,27% |
| 5º | NTN-F 01/01/2033 - 14,29% | NTN-B 15/05/2029 - 16,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 65.819.277/0001-96 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Grão Gestão de Recursos LTDA. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | S3 Caceis Brasil DTVM S.A. |
| Lançamento | 24/02/2026 | 19/05/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | www.grao.com.br/etfs/gpca11 |
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