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Comparador

GPCA11 x 5PRE11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11GPCA11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Grão Gestão de Recursos LTDA.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 Anos
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,10%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%-0,3%-0,4%
GPCA110,6%0,0%0,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11GPCA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%NTN-B 15/08/202624,67%
NTN-F 01/01/203114,32%NTN-B 15/08/203016,72%
LTN 01/01/203014,31%NTN-B 15/08/202816,57%
NTN-F 01/01/203314,26%NTN-B 15/05/202716,27%
NTN-F 01/01/203514,24%NTN-B 15/05/202916,12%
LTN 01/01/203214,24%NTN-B 15/05/20318,35%
NTN-F 01/01/20379,43%Outros0,69%
Outros0,05%
0,61%
LFT 01/09/20270,02%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11GPCA11
Retorno
No ano——
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano——
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,14%-0,87%
Data Max. Drawdown08/06/202608/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—7
Lançamento24/02/202619/05/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11GPCA11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Grão Gestão de Recursos LTDA.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 Anos
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,08%0,08%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 124.754.110,00R$ 90.336.765,84
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,76R$ 3,95
Número de cotistas9008.771
Cotação49,9725,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%NTN-B 15/08/2026 - 24,67%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%NTN-B 15/08/2030 - 16,72%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%NTN-B 15/08/2028 - 16,57%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%NTN-B 15/05/2027 - 16,27%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%NTN-B 15/05/2029 - 16,12%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0065.819.277/0001-96
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Grão Gestão de Recursos LTDA.
AdministradorItaú Unibanco S.A.S3 Caceis Brasil DTVM S.A.
Lançamento24/02/202619/05/2026
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.grao.com.br/etfs/gpca11