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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | GOLD11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | LBMA Gold Price |
| Provedor do índice | Teva Indices | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,55% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | 0,1% | -1,5% | 1,3% | -0,4% | -0,5% | ||||||||
| GOLD11 | 7,2% | 5,8% | -10,1% | -5,8% | -1,2% | -5,0% |
Carteira
| 5PRE11 | GOLD11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2029 | 19,91% | 9000105 | 99,99% |
| LTN 01/01/2030 | 15,34% | 0,04% | |
| LTN 01/01/2032 | 14,33% | Outros | -0,03% |
| NTN-F 01/01/2035 | 14,31% | ||
| NTN-F 01/01/2033 | 14,29% | ||
| NTN-F 01/01/2031 | 14,28% | ||
| NTN-F 01/01/2037 | 7,51% | ||
| Outros | 0,03% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | GOLD11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,01% | |
| 12 meses | 20,73% | |
| Últimos 3 anos | 126,69% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 30,63% | |
| 12 meses | 24,63% | |
| Últimos 3 anos | 19,68% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,22 | |
| Últimos 3 anos | 0,94 | |
| Max. Drawdown | -3,54% | -20,22% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 31 | 140 |
| Lançamento | 24/02/2026 | 01/12/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | GOLD11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | LBMA Gold Price |
| Provedor do índice | Teva Indices | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,13% | -3,96% |
| Retorno 12 meses | 20,73% | |
| Patrimônio líquido | R$ 104.171.949,00 | R$ 3.291.706.529,31 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,76 | R$ 27,32 |
| Número de cotistas | 794 | 141.131 |
| Cotação | 49,90 | 23,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2029 - 19,91% | 9000105 - 99,99% |
| 2º | LTN 01/01/2030 - 15,34% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,04% |
| 3º | LTN 01/01/2032 - 14,33% | Outros - -0,03% |
| 4º | NTN-F 01/01/2035 - 14,31% | |
| 5º | NTN-F 01/01/2033 - 14,29% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 37.985.763/0001-49 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 24/02/2026 | 01/12/2020 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | www.xpasset.com.br/etfs/gold11/ |
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