Menu5PRE11 x GOLD11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | GOLD11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | LBMA Gold Price |
| Provedor do índice | Teva Indices | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,55% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | 0,1% | -1,1% | -1,0% | ||||||||||
| GOLD11 | 7,2% | 5,8% | -0,6% | 12,8% |
Carteira
| 5PRE11 | GOLD11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000105 | 100,01% | ||
| 0,01% | |||
| Outros | -0,02% | ||
| Referência: Fev/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | GOLD11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 12,80% | |
| 12 meses | 58,12% | |
| Últimos 3 anos | 170,47% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 35,83% | |
| 12 meses | 24,50% | |
| Últimos 3 anos | 19,46% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,79 | |
| Últimos 3 anos | 1,46 | |
| Max. Drawdown | -2,39% | -20,22% |
| Data Max. Drawdown | 06/03/2026 | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 140 | |
| Lançamento | 24/02/2026 | 01/12/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | GOLD11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | LBMA Gold Price |
| Provedor do índice | Teva Indices | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,68% | |
| Retorno 12 meses | 58,12% | |
| Patrimônio líquido | R$ 34.608.980,70 | R$ 4.009.108.305,79 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,21 | R$ 54,98 |
| Número de cotistas | 38 | 137.137 |
| Cotação | 49,66 | 27,94 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000105 - 100,01% | |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% | |
| 3º | Outros - -0,02% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 37.985.763/0001-49 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 24/02/2026 | 01/12/2020 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | www.xpasset.com.br/etfs/gold11/ |
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