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5PRE11 x GOAT11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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5PRE11GOAT11
5PRE11GOAT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%-0,5%-0,6%
GOAT110,0%0,9%-1,2%3,1%1,6%-0,2%4,1%

Carteira

5PRE11GOAT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%IMAB1178,33%
NTN-F 01/01/203114,32%SPXI1121,70%
LTN 01/01/203014,31%Outros-0,03%
NTN-F 01/01/203314,26%
NTN-F 01/01/203514,24%
LTN 01/01/203214,24%
NTN-F 01/01/20379,43%
Outros0,05%
LFT 01/09/20270,02%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11GOAT11
Retorno
No ano4,14%
12 meses11,31%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano8,49%
12 meses7,52%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,45
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,14%-13,62%
Data Max. Drawdown08/06/202619/05/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento24/02/202612/05/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11GOAT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,28%0,45%
Retorno 12 meses11,31%
Patrimônio líquidoR$ 113.587.146,80R$ 33.032.614,97
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,60R$ 0,10
Número de cotistas8732.495
Cotação49,8656,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%IMAB11 - 78,33%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%SPXI11 - 21,70%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%Outros - -0,03%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0059.834.667/0001-32
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento24/02/202612/05/2025
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.itnow.com.br/goat11/

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