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Comparador

5PRE11 x GLFT11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11GLFT11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Galapagos Capital
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosITBR Selic - Índice Teva Tesouro Selic Composto 30/70
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,6%-0,3%
GLFT111,2%1,0%1,2%1,1%1,1%1,1%0,4%7,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11GLFT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%LFT 01/09/203014,04%
NTN-F 01/01/203114,32%LFT 01/03/203114,01%
LTN 01/01/203014,31%LFT 01/03/203013,98%
NTN-F 01/01/203314,26%LFT 01/06/203013,98%
NTN-F 01/01/203514,24%LFT 01/12/203013,94%
LTN 01/01/203214,24%LFT 01/03/20285,95%
NTN-F 01/01/20379,43%LFT 01/09/20285,95%
Outros0,05%LFT 01/03/20295,95%
LFT 01/09/20270,02%LFT 01/09/20295,95%
LFT 01/09/20275,68%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11GLFT11
Retorno
No ano—7,25%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano—2,08%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,14%-0,97%
Data Max. Drawdown08/06/202609/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—24
Lançamento24/02/202608/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11GLFT11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Galapagos Capital
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosITBR Selic - Índice Teva Tesouro Selic Composto 30/70
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,56%1,13%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 447.640.068,15
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,59R$ 0,84
Número de cotistas943119
Cotação50,00110,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%LFT 01/09/2030 - 14,04%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%LFT 01/03/2031 - 14,01%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%LFT 01/03/2030 - 13,98%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%LFT 01/06/2030 - 13,98%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%LFT 01/12/2030 - 13,94%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0062.794.396/0001-43
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Galapagos Capital
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento24/02/202608/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/galapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/glft11/