5PRE11 x GLDX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | GLDX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | Solactive Gold Spot Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Solactive AG |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,55% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | |||||||||||||
| GLDX11 | 7,2% | 6,0% | 13,7% | |||||||||||
| 2025 | 5PRE11 | |||||||||||||
| GLDX11 | 0,0% | 4,7% | 0,9% | -4,8% | 2,3% | 1,5% | 9,6% | 4,9% | 4,3% | 5,6% | 32,3% |
Carteira
| 5PRE11 | GLDX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000192 | 99,98% | ||
| 0,07% | |||
| Outros | -0,05% | ||
| Referência: Jan/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | GLDX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 13,69% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 39,41% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -12,48% | |
| Data Max. Drawdown | 02/02/2026 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 24/02/2026 | 31/03/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | GLDX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | Solactive Gold Spot Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Solactive AG |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,67% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 93.144.604,11 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,43 | |
| Número de cotistas | 4.383 | |
| Cotação | 126,76 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000192 - 99,98% | |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07% | |
| 3º | Outros - -0,05% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 43.210.419/0001-80 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 24/02/2026 | 31/03/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | www.investoetf.com/etf/gldx11/ |
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