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5PRE11 x GLDX11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| 5PRE11 | GLDX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | Solactive Gold Spot Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Solactive AG |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,55% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | 0,1% | -1,5% | 1,3% | 0,0% | 0,4% | -0,6% | -0,3% | ||||||
| GLDX11 | 7,2% | 5,8% | -10,0% | -6,0% | 0,1% | -9,5% | 1,8% | -11,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| 5PRE11 | GLDX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2029 | 19,13% | 9000192 | 99,91% |
| NTN-F 01/01/2031 | 14,32% | 0,05% | |
| LTN 01/01/2030 | 14,31% | Outros | 0,04% |
| NTN-F 01/01/2033 | 14,26% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 14,24% | ||
| LTN 01/01/2032 | 14,24% | ||
| NTN-F 01/01/2037 | 9,43% | ||
| Outros | 0,05% | ||
| LFT 01/09/2027 | 0,02% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| 5PRE11 | GLDX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -11,43% |
| 12 meses | — | 14,84% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 28,98% |
| 12 meses | — | 25,40% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,07 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -4,14% | -26,07% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | 24/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 24/02/2026 | 31/03/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| 5PRE11 | GLDX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | Solactive Gold Spot Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Solactive AG |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,56% | -4,47% |
| Retorno 12 meses | 14,84% | |
| Patrimônio líquido | R$ 125.195.387,50 | R$ 78.206.829,82 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,59 | R$ 0,86 |
| Número de cotistas | 943 | 2.920 |
| Cotação | 50,00 | 98,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2029 - 19,13% | 9000192 - 99,91% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 14,32% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05% |
| 3º | LTN 01/01/2030 - 14,31% | Outros - 0,04% |
| 4º | NTN-F 01/01/2033 - 14,26% | |
| 5º | NTN-F 01/01/2035 - 14,24% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 43.210.419/0001-80 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 24/02/2026 | 31/03/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | www.investoetf.com/etf/gldx11/ |
