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5PRE11 x GLDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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5PRE11GLDI11
5PRE11GLDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,33%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,4%-0,1%
GLDI1113,0%7,6%-10,7%2,0%10,7%

Carteira

5PRE11GLDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,97%LFT 01/03/202748,64%
LTN 01/01/203017,26%LFT 01/09/202725,93%
NTN-F 01/01/203314,34%LFT 01/03/202817,09%
NTN-F 01/01/203114,31%LFT 01/09/20283,01%
NTN-F 01/01/203514,28%Outros2,67%
LTN 01/01/203214,21%LFT 01/09/20262,00%
NTN-F 01/01/20375,57%LFT 01/03/20290,65%
Outros0,05%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11GLDI11
Retorno
No ano10,70%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano38,38%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,54%-18,26%
Data Max. Drawdown13/03/202623/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento24/02/202606/11/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11GLDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,33%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,33%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,52%-7,13%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 79.110.459,20R$ 380.409.376,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,29R$ 0,28
Número de cotistas627898
Cotação50,1260,93

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,97%LFT 01/03/2027 - 48,64%
2ºLTN 01/01/2030 - 17,26%LFT 01/09/2027 - 25,93%
3ºNTN-F 01/01/2033 - 14,34%LFT 01/03/2028 - 17,09%
4ºNTN-F 01/01/2031 - 14,31%LFT 01/09/2028 - 3,01%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,28%Outros - 2,67%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0063.289.842/0001-25
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento24/02/202606/11/2025
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.itnow.com.br/GLDI11/

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