Ícone do menu para celularMenu

5PRE11 x GLDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
5PRE11GLDI11
5PRE11GLDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,33%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%-0,4%-0,5%
GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-2,1%5,3%

Carteira

5PRE11GLDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,91%LFT 01/03/202733,96%
LTN 01/01/203015,34%LFT 01/09/202733,94%
LTN 01/01/203214,33%LFT 01/03/202818,85%
NTN-F 01/01/203514,31%LFT 01/09/20289,26%
NTN-F 01/01/203314,29%LFT 01/09/20261,96%
NTN-F 01/01/203114,28%Outros1,39%
NTN-F 01/01/20377,51%LFT 01/03/20290,63%
Outros0,03%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11GLDI11
Retorno
No ano5,31%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano34,76%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,54%-18,26%
Data Max. Drawdown13/03/202623/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)31
Lançamento24/02/202606/11/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11GLDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,33%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,33%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,13%-4,51%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 104.171.949,00R$ 361.343.595,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,76R$ 0,56
Número de cotistas794995
Cotação49,9057,96

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,91%LFT 01/03/2027 - 33,96%
2ºLTN 01/01/2030 - 15,34%LFT 01/09/2027 - 33,94%
3ºLTN 01/01/2032 - 14,33%LFT 01/03/2028 - 18,85%
4ºNTN-F 01/01/2035 - 14,31%LFT 01/09/2028 - 9,26%
5ºNTN-F 01/01/2033 - 14,29%LFT 01/09/2026 - 1,96%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0063.289.842/0001-25
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento24/02/202606/11/2025
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.itnow.com.br/GLDI11/

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.