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Comparador

5PRE11 x GICP11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11GICP11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Plural Gestão de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,6%-0,3%
GICP111,5%0,8%0,4%0,5%2,1%1,2%0,3%6,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11GICP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%TIM BRASIL SERV - 23/07/20329,00%
NTN-F 01/01/203114,32%B3 SA - 18/09/20303,16%
LTN 01/01/203014,31%LOCALIZA - 11/08/20333,07%
NTN-F 01/01/203314,26%ISA ENERGIA BRA - 15/01/20353,05%
NTN-F 01/01/203514,24%NOVA TRANSP SUD - 15/02/20343,04%
LTN 01/01/203214,24%Rede DOr São Lu - 15/09/20343,04%
NTN-F 01/01/20379,43%AEGEA SANEAMENT - 22/08/20323,02%
Outros0,05%SABESP - 20/02/20343,01%
LFT 01/09/20270,02%ENERGISA - 15/09/20323,00%
COSAN S/A IND - 28/06/20342,96%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11GICP11
Retorno
No ano—6,82%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano—2,35%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,14%-0,85%
Data Max. Drawdown08/06/202614/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—15
Lançamento24/02/202609/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11GICP11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Plural Gestão de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,56%1,11%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 51.514.296,28
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,59R$ 0,09
Número de cotistas943511
Cotação50,0010,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 9,00%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%B3 SA - 18/09/2030 - 3,16%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%LOCALIZA - 11/08/2033 - 3,07%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%ISA ENERGIA BRA - 15/01/2035 - 3,05%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 3,04%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0061.736.225/0001-03
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Plural Gestão de Recursos LTDA
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202609/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11