MenuGICP11 x 5PRE11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | GICP11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | 0,1% | -3,4% | -3,3% | ||||||||||
| GICP11 | 1,5% | 0,8% | 0,6% | 2,8% |
Carteira
| 5PRE11 | GICP11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-F 01/01/2035 | 20,04% | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 | 12,32% |
| LTN 01/01/2032 | 15,87% | COSAN S/A IND - 28/06/2034 | 3,06% |
| NTN-F 01/01/2033 | 14,31% | Rede DOr São Lu - 15/09/2034 | 2,98% |
| LTN 01/01/2030 | 14,28% | NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 | 2,87% |
| NTN-F 01/01/2031 | 14,28% | ENERGISA - 15/09/2032 | 2,84% |
| LTN 01/07/2029 | 14,23% | LOCALIZA - 11/08/2033 | 2,74% |
| LTN 01/01/2029 | 6,89% | AEGEA SANEAMENT - 22/08/2032 | 2,74% |
| Outros | 0,11% | SABESP - 20/02/2034 | 2,65% |
| CEMIG DISTRIBUI - 15/03/2032 | 2,45% | ||
| CELG - 25/11/2031 | 2,38% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | GICP11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,82% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,04% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -3,54% | -0,49% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 24/11/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 | |
| Lançamento | 24/02/2026 | 09/10/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | GICP11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,48% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 34.408.584,70 | R$ 49.612.709,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,50 | R$ 0,11 |
| Número de cotistas | 72 | 239 |
| Cotação | 48,50 | 10,56 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-F 01/01/2035 - 20,04% | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 12,32% |
| 2º | LTN 01/01/2032 - 15,87% | COSAN S/A IND - 28/06/2034 - 3,06% |
| 3º | NTN-F 01/01/2033 - 14,31% | Rede DOr São Lu - 15/09/2034 - 2,98% |
| 4º | LTN 01/01/2030 - 14,28% | NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 2,87% |
| 5º | NTN-F 01/01/2031 - 14,28% | ENERGISA - 15/09/2032 - 2,84% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 61.736.225/0001-03 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Plural Gestão de Recursos LTDA |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 24/02/2026 | 09/10/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 |
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