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Comparador

5PRE11 x FIXX11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11FIXX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index
Provedor do índiceTeva IndicesNEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,25%0,38%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,9%-0,6%
FIXX11-4,0%-2,6%1,6%-4,1%1,9%2,4%-0,3%-5,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11FIXX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%
98,63%
NTN-F 01/01/203114,32%Outros1,16%
LTN 01/01/203014,31%
0,21%
NTN-F 01/01/203314,26%
NTN-F 01/01/203514,24%
LTN 01/01/203214,24%
NTN-F 01/01/20379,43%
Outros0,05%
LFT 01/09/20270,02%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11FIXX11
Retorno
No ano—-5,26%
12 meses—-3,59%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano—12,25%
12 meses—11,44%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-1,67
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,14%-12,22%
Data Max. Drawdown08/06/202611/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento24/02/202611/06/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11FIXX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index
Provedor do índiceTeva IndicesNEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,25%0,38%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,38%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,57%-0,44%
Retorno 12 meses-3,59%
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 8.463.425,45
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,65R$ 0,08
Número de cotistas943286
Cotação49,8594,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,63%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%Outros - 1,16%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,21%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0059.783.336/0001-10
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorItaú Unibanco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
Lançamento24/02/202611/06/2025
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/buenavista.capital/fixx11/