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Comparador

5PRE11 x ESGE11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
O ativo ESGE11 deixou de ser negociado em 19/12/2024.
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11ESGE11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosMSCI Emerging Markets Extended ESG Focus Index
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,25%0,85%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-1,0%-0,7%
ESGE11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11ESGE11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202917,49%900016399,04%
NTN-F 01/01/203114,29%
0,64%
NTN-F 01/01/203314,29%
0,64%
LTN 01/01/203014,29%Outros0,32%
NTN-F 01/01/203514,27%
LTN 01/01/203214,24%
NTN-F 01/01/203711,09%
Outros0,02%
LFT 01/09/20270,02%
Referência: Jun/2026Referência: Nov/2024
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11ESGE11
Retorno
No ano——
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano——
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,14%—
Data Max. Drawdown08/06/2026—
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento24/02/202616/11/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11ESGE11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosMSCI Emerging Markets Extended ESG Focus Index
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,25%0,85%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,85%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,28%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 139.028.946,00
Negociação diária média (MM)R$ 4,24
Número de cotistas943
Cotação49,819,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 17,49%9000163 - 99,04%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,29%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,64%
3ºNTN-F 01/01/2033 - 14,29%BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,64%
4ºLTN 01/01/2030 - 14,29%Outros - 0,32%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,27%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0040.953.725/0001-19
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202616/11/2021
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.xpasset.com.br/etfs/esge11