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Comparador

5PRE11 x ESGB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11ESGB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosS&P/B3 Brazil ESG
Provedor do índiceTeva IndicesS&P/B3
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-1,0%-0,7%
ESGB1110,2%2,2%-4,4%-2,1%-6,0%-2,4%-0,3%-3,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11ESGB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202917,49%LREN31,93%
NTN-F 01/01/203114,29%KLBN111,89%
NTN-F 01/01/203314,29%CPLE31,84%
LTN 01/01/203014,29%VIVT31,83%
NTN-F 01/01/203514,27%BBAS31,81%
LTN 01/01/203214,24%ITUB41,79%
NTN-F 01/01/203711,09%ITSA41,78%
Outros0,02%NATU31,68%
LFT 01/09/20270,02%TIMS31,63%
WEGE31,60%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11ESGB11
Retorno
No ano—-3,54%
12 meses—8,10%
Últimos 3 anos—7,59%
Desvio Padrão
No ano—21,88%
12 meses—19,92%
Últimos 3 anos—19,01%
Índice Sharpe
12 meses—-0,39
Últimos 3 anos—-0,55
Max. Drawdown-4,14%-35,87%
Data Max. Drawdown08/06/202620/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)—1043
Lançamento24/02/202628/10/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11ESGB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosS&P/B3 Brazil ESG
Provedor do índiceTeva IndicesS&P/B3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,28%0,43%
Retorno 12 meses8,10%
Patrimônio líquidoR$ 139.028.946,00R$ 17.361.119,31
Negociação diária média (MM)R$ 4,24R$ 0,00
Número de cotistas943401
Cotação49,81114,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 17,49%LREN3 - 1,93%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,29%KLBN11 - 1,89%
3ºNTN-F 01/01/2033 - 14,29%CPLE3 - 1,84%
4ºLTN 01/01/2030 - 14,29%VIVT3 - 1,83%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,27%BBAS3 - 1,81%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0037.843.293/0001-89
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento24/02/202628/10/2020
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-esg/