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Comparador

5PRE11 x ELAS11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11ELAS11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosÍndice Teva Mulheres na Liderança
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,6%-0,3%
ELAS1112,5%4,3%-1,7%-1,5%-7,4%7,4%0,2%13,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11ELAS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%Valores a Receber10,56%
NTN-F 01/01/203114,32%VALE39,76%
LTN 01/01/203014,31%AXIA35,84%
NTN-F 01/01/203314,26%BBDC45,40%
NTN-F 01/01/203514,24%B3SA34,93%
LTN 01/01/203214,24%PETR44,65%
NTN-F 01/01/20379,43%ITSA44,61%
Outros0,05%ABEV34,17%
LFT 01/09/20270,02%PETR34,08%
WEGE33,92%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11ELAS11
Retorno
No ano—13,16%
12 meses—31,40%
Últimos 3 anos—47,76%
Desvio Padrão
No ano—20,81%
12 meses—17,82%
Últimos 3 anos—16,18%
Índice Sharpe
12 meses—0,84
Últimos 3 anos—0,07
Max. Drawdown-4,14%-20,53%
Data Max. Drawdown08/06/202623/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)—78
Lançamento24/02/202608/03/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11ELAS11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosÍndice Teva Mulheres na Liderança
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,56%9,02%
Retorno 12 meses31,40%
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 5.333.781,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,59R$ 0,54
Número de cotistas943107
Cotação50,00176,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%Valores a Receber - 10,56%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%VALE3 - 9,76%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%AXIA3 - 5,84%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%BBDC4 - 5,40%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%B3SA3 - 4,93%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0043.210.658/0001-30
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento24/02/202608/03/2022
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/elas11.htm