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5PRE11 x ELAS11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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5PRE11ELAS11
5PRE11ELAS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosÍndice Teva Mulheres na Liderança
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%-0,4%-0,5%
ELAS1112,5%4,3%-1,7%-1,5%-6,4%6,3%

Carteira

5PRE11ELAS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,91%Valores a Receber23,72%
LTN 01/01/203015,34%VALE37,61%
LTN 01/01/203214,33%ITSA47,51%
NTN-F 01/01/203514,31%AXIA35,49%
NTN-F 01/01/203314,29%BBDC44,68%
NTN-F 01/01/203114,28%PETR44,32%
NTN-F 01/01/20377,51%SBSP34,30%
Outros0,03%B3SA34,28%
PETR33,80%
LTN 01/10/20273,62%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11ELAS11
Retorno
No ano6,27%
12 meses24,24%
Últimos 3 anos51,09%
Desvio Padrão
No ano21,51%
12 meses17,13%
Últimos 3 anos16,05%
Índice Sharpe
12 meses0,54
Últimos 3 anos0,12
Max. Drawdown-3,54%-20,53%
Data Max. Drawdown13/03/202623/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)3178
Lançamento24/02/202608/03/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11ELAS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosÍndice Teva Mulheres na Liderança
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,13%-9,64%
Retorno 12 meses24,24%
Patrimônio líquidoR$ 104.171.949,00R$ 5.007.683,27
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,76R$ 0,07
Número de cotistas794107
Cotação49,90166,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,91%Valores a Receber - 23,72%
2ºLTN 01/01/2030 - 15,34%VALE3 - 7,61%
3ºLTN 01/01/2032 - 14,33%ITSA4 - 7,51%
4ºNTN-F 01/01/2035 - 14,31%AXIA3 - 5,49%
5ºNTN-F 01/01/2033 - 14,29%BBDC4 - 4,68%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0043.210.658/0001-30
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento24/02/202608/03/2022
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/elas11.htm

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