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5PRE11 x ECOO11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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5PRE11ECOO11
5PRE11ECOO11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosICO2
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,38%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%-0,4%-0,5%
ECOO1113,1%4,0%-4,0%-3,4%-5,0%3,6%

Carteira

5PRE11ECOO11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,91%B3SA314,59%
LTN 01/01/203015,34%ITUB45,97%
LTN 01/01/203214,33%BBAS35,61%
NTN-F 01/01/203514,31%VBBR35,24%
NTN-F 01/01/203314,29%RADL34,27%
NTN-F 01/01/203114,28%BBDC44,17%
NTN-F 01/01/20377,51%EMBJ33,81%
Outros0,03%UGPA33,09%
VIVT32,88%
RENT32,53%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11ECOO11
Retorno
No ano3,65%
12 meses14,92%
Últimos 3 anos50,60%
Desvio Padrão
No ano25,92%
12 meses21,24%
Últimos 3 anos18,41%
Índice Sharpe
12 meses-0,01
Últimos 3 anos0,11
Max. Drawdown-3,54%-42,47%
Data Max. Drawdown13/03/202618/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)311868
Lançamento24/02/202608/06/2012

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11ECOO11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosICO2
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,38%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,38%
% limite do PL para empréstimo30,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,13%-11,00%
Retorno 12 meses14,92%
Patrimônio líquidoR$ 104.171.949,00R$ 43.718.784,21
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,76R$ 0,01
Número de cotistas7941.264
Cotação49,90143,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,91%B3SA3 - 14,59%
2ºLTN 01/01/2030 - 15,34%ITUB4 - 5,97%
3ºLTN 01/01/2032 - 14,33%BBAS3 - 5,61%
4ºNTN-F 01/01/2035 - 14,31%VBBR3 - 5,24%
5ºNTN-F 01/01/2033 - 14,29%RADL3 - 4,27%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0015.562.377/0001-01
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202608/06/2012
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.blackrock.com/br/products/251711/ishares-ndice-carbono-eficiente-ico2-brasil-fundo-de-ndice-fund

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