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5PRE11 x ECOO11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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5PRE11ECOO11
5PRE11ECOO11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosICO2
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,38%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%-2,6%-2,6%
ECOO1113,1%4,0%-4,0%-3,4%-6,0%-3,7%-1,3%

Carteira

5PRE11ECOO11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%B3SA314,45%
NTN-F 01/01/203114,32%ITUB45,99%
LTN 01/01/203014,31%BBAS35,55%
NTN-F 01/01/203314,26%VBBR35,07%
NTN-F 01/01/203514,24%BBDC44,13%
LTN 01/01/203214,24%RADL33,93%
NTN-F 01/01/20379,43%EMBJ33,93%
Outros0,05%UGPA32,89%
LFT 01/09/20270,02%VIVT32,68%
TOTS32,55%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11ECOO11
Retorno
No ano-1,27%
12 meses9,42%
Últimos 3 anos35,25%
Desvio Padrão
No ano25,32%
12 meses21,52%
Últimos 3 anos18,50%
Índice Sharpe
12 meses-0,22
Últimos 3 anos-0,12
Max. Drawdown-4,14%-42,47%
Data Max. Drawdown08/06/202618/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)1868
Lançamento24/02/202608/06/2012

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11ECOO11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosICO2
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,38%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,38%
% limite do PL para empréstimo30,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,08%-10,56%
Retorno 12 meses9,42%
Patrimônio líquidoR$ 112.016.051,30R$ 41.446.396,41
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,80R$ 0,01
Número de cotistas8611.264
Cotação48,83136,99

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%B3SA3 - 14,45%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%ITUB4 - 5,99%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%BBAS3 - 5,55%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%VBBR3 - 5,07%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%BBDC4 - 4,13%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0015.562.377/0001-01
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202608/06/2012
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.blackrock.com/br/products/251711/ishares-ndice-carbono-eficiente-ico2-brasil-fundo-de-ndice-fund

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