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Comparador

5PRE11 x ECOO11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11ECOO11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosICO2
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,38%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,6%-0,3%
ECOO1113,1%4,0%-4,0%-3,4%-6,0%-1,1%1,3%2,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11ECOO11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%B3SA314,45%
NTN-F 01/01/203114,32%ITUB45,99%
LTN 01/01/203014,31%BBAS35,55%
NTN-F 01/01/203314,26%VBBR35,07%
NTN-F 01/01/203514,24%BBDC44,13%
LTN 01/01/203214,24%RADL33,93%
NTN-F 01/01/20379,43%EMBJ33,93%
Outros0,05%UGPA32,89%
LFT 01/09/20270,02%VIVT32,68%
TOTS32,55%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11ECOO11
Retorno
No ano—2,73%
12 meses—11,36%
Últimos 3 anos—37,11%
Desvio Padrão
No ano—24,41%
12 meses—21,53%
Últimos 3 anos—18,42%
Índice Sharpe
12 meses—-0,18
Últimos 3 anos—-0,09
Max. Drawdown-4,14%-42,47%
Data Max. Drawdown08/06/202618/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—1868
Lançamento24/02/202608/06/2012
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11ECOO11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosICO2
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,38%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,38%
% limite do PL para empréstimo30,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,56%3,36%
Retorno 12 meses11,36%
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 42.361.542,49
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,59R$ 0,02
Número de cotistas9431.264
Cotação50,00142,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%B3SA3 - 14,45%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%ITUB4 - 5,99%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%BBAS3 - 5,55%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%VBBR3 - 5,07%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%BBDC4 - 4,13%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0015.562.377/0001-01
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202608/06/2012
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.blackrock.com/br/products/251711/ishares-ndice-carbono-eficiente-ico2-brasil-fundo-de-ndice-fund