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5PRE11 x ECOO11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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5PRE11ECOO11
5PRE11ECOO11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosICO2
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,38%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,4%-0,1%
ECOO1113,1%4,0%-4,0%4,7%18,2%

Carteira

5PRE11ECOO11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,97%B3SA316,74%
LTN 01/01/203017,26%ITUB45,98%
NTN-F 01/01/203314,34%BBAS35,47%
NTN-F 01/01/203114,31%VBBR34,86%
NTN-F 01/01/203514,28%RADL34,19%
LTN 01/01/203214,21%BBDC43,70%
NTN-F 01/01/20375,57%UGPA33,70%
Outros0,05%VIVT33,01%
EMBJ32,80%
TIMS32,57%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11ECOO11
Retorno
No ano18,18%
12 meses45,58%
Últimos 3 anos95,47%
Desvio Padrão
No ano27,48%
12 meses21,46%
Últimos 3 anos18,29%
Índice Sharpe
12 meses1,63
Últimos 3 anos0,68
Max. Drawdown-3,54%-42,47%
Data Max. Drawdown13/03/202618/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)1868
Lançamento24/02/202608/06/2012

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11ECOO11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosICO2
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,38%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,38%
% limite do PL para empréstimo30,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,52%6,12%
Retorno 12 meses45,58%
Patrimônio líquidoR$ 79.110.459,20R$ 48.413.076,11
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,29R$ 0,05
Número de cotistas6271.264
Cotação50,12163,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,97%B3SA3 - 16,74%
2ºLTN 01/01/2030 - 17,26%ITUB4 - 5,98%
3ºNTN-F 01/01/2033 - 14,34%BBAS3 - 5,47%
4ºNTN-F 01/01/2031 - 14,31%VBBR3 - 4,86%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,28%RADL3 - 4,19%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0015.562.377/0001-01
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202608/06/2012
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.blackrock.com/br/products/251711/ishares-ndice-carbono-eficiente-ico2-brasil-fundo-de-ndice-fund

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